EuroFundLux - Obiettivo 2026 A(0P0000SR36)

盧森堡

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11.159 +0.003 +0.03%

05/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0587241901

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 773.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SR36 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.120	9.420	8.300
債券	96.860	96.860	0.000
優先股	2.020	2.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.223	13.469
市帳率	3.902	1.763
市銷率	0.706	1.521
市現率	208.768	15.536
股息收益率	-	2.663
5 年盈利增長	-	9.984

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.211	37.631
政府	16.674	45.875
現金	1.115	33.781

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 278

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp-1nv26 7,25%	IT0001086567	6.08	108.87	-0.01%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	5.93	97.23	-0.02%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75%	XS2124979753	1.53	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1.36	-	-
Iberdrola International B.V. 1.45%	XS2295335413	1.32	-	-
Rolls-Royce PLC 4.625%	XS2244322082	1.14	-	-
HSBC Holdings PLC 6%	-	1.10	-	-
Naturgy Finance Iberia SA 2.374%	XS2406737036	1.08	-	-
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	1.05	100.02	0.00%
Air France KLM 3.875%	FR0014004AF5	1.00	-	-

由Euromobiliare Asset Management SGR SpA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0354447772		460.77M	3.60	2.29	0.15

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,281.0	+59.1	+0.14%
US 500	5,790.2	+7.4	+0.13%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.11	+0.14	+0.19%
黃金	2,752.40	-1.00	-0.04%
銅	4.4567	-0.0058	-0.13%
天然氣	2.697	+0.016	+0.60%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0922	-0.0008	-0.07%
美元/日元	151.78	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.1040	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.3029	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	31.841	-0.072	-0.22%
美元/港幣	7.7722	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	0.05121	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%