Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility AY Inc(0P0000SBTC)

盧森堡

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138.044 -1.680 -1.20%

06/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Generali Investments Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0577415549

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 135.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SBTC 持股

全面的主要持股資訊及 Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlle (0P0000SBTC) 的關鍵持股資訊。我們的 Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlle 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.320	15.320	0.000
股票	84.680	98.430	13.750

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.966	14.250
市帳率	1.929	2.027
市銷率	1.443	1.425
市現率	8.908	8.992
股息收益率	3.719	3.429
5 年盈利增長	8.671	9.996

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.000	17.399
工業	17.190	17.767
科技	17.120	15.231
週期性消費	15.270	12.754
防禦型消費	7.090	8.057
醫療保健	6.030	8.609
能源	4.820	4.838
通訊服務	4.310	5.316
基本材料	4.260	6.220
公用事業	3.910	5.652

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	7.21	620.00	-0.75%
SAP	DE0007164600	6.21	221.450	+0.39%
Louis Vuitton	FR0000121014	4.90	597.80	-3.42%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.93	56.88	-1.49%
西門子	DE0007236101	3.81	182.78	-2.77%
Schneider Electric	FR0000121972	3.81	239.45	-0.46%
Sanofi	FR0000120578	3.28	95.88	+0.16%
安聯	DE0008404005	3.25	287.15	-0.85%
Air Liquide	FR0000120073	3.01	162.28	-0.52%
L'Oreal	FR0000120321	2.72	335.90	-2.91%

由Generali Investments Luxembourg SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Generali Komfort Dynamik Europa	1.35B	9.56	2.34	5.34
LU0145455811	399.43M	10.42	3.97	6.44
LU0145455571	399.43M	10.65	4.23	6.70
LU0145456207	399.43M	9.92	3.40	5.84
LU0169244745	399.43M	9.28	2.68	5.13

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.45	+3.65	+1.03%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,851.5	+122.2	+0.28%
US 500	5,981.1	+8.0	+0.13%
美元指數期貨	104.685	+0.315	+0.30%

倫敦布倫特原油	74.12	-1.51	-2.00%
WTI原油	70.73	-1.63	-2.25%
黃金	2,696.20	-9.60	-0.35%
銅	4.3265	-0.1050	-2.37%
天然氣	2.728	+0.035	+1.30%
美國二號棉花	70.53	-0.52	-0.73%
美國大豆	1,024.62	-0.38	-0.04%

歐元/美元	1.0743	-0.0061	-0.56%
美元/日元	152.64	-0.29	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.1921	+0.0427	+0.60%
英鎊/美元	1.2927	-0.0059	-0.45%
美元/新臺幣	32.165	+0.060	+0.19%
美元/港幣	7.7754	+0.0047	+0.06%
日元/港幣	0.05093	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%