東方匯理系列基金歐元貨幣市場基金 FE C(0P0000TJCQ)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

103.290 +0.010 +0.01%

20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Amundi Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0568620990

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TJCQ 持股

全面的主要持股資訊及 Amundi Funds - Cash EUR F2 EUR (C) (0P0000TJCQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Amundi Funds - Cash EUR F2 EUR (C) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	81.850	82.640	0.790
債券	18.070	18.510	0.440
可換股債券	0.090	0.090	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	81.850	31.609
政府	11.072	33.164
公司	6.997	27.586

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 317

短倉數目: 115

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dpat Fix 3.39 011024	-	5.65	-	-
Italy (Republic Of) 1.666%	XS1227831382	2.73	-	-
Italy 4.912 15-Apr-2032	IT0005594467	2.58	99.810	+0.11%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1.81	103.380	0.00%
KBC Bank N.V. 3.44%	BE6355935105	1.79	-	-
Vinci SA 3.515%	FR0128809318	1.55	-	-
Portugal 3.625 12-Jun-2054	PTOTE3OE0025	1.49	105.000	0.00%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 3.655%	XS2878466064	1.29	-	-
Jyske Bank AS 3.445%	FR0128812700	1.29	-	-
Air Liquide Finance SA 3.44%	FR0128809250	1.29	-	-

由Amundi Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Barclays Euro AGG Corporate AEC	6.06B	3.49	-1.46	0.63
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE C	6.06B	3.57	-1.36	0.80
Amundi Barclays Euro AGG Corp AE D	6.06B	3.49	-1.46	0.65
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE D	6.06B	3.66	-1.26	0.84
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE C	6.06B	3.64	-1.26	0.82

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