Mirabaud Multi Assets - Flexible A Cap EUR(0P0000SE2P)

盧森堡

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01/10 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0562891944

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SE2P 持股

全面的主要持股資訊及 Mirabaud Multi Assets - Flexible A Cap EUR (0P0000SE2P) 的關鍵持股資訊。我們的 Mirabaud Multi Assets - Flexible A Cap EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	84.290	84.290	0.000
債券	48.380	48.570	0.190
可換股債券	3.250	3.250	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	3.170	3.170	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.212	16.474
市帳率	2.564	2.379
市銷率	1.847	1.763
市現率	11.111	10.280
股息收益率	2.232	2.467
5 年盈利增長	10.710	12.386

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	25.234	14.126
政府	24.245	15.551
現金	-45.712	163.841
衍生工具	6.476	13.243
證券化	1.902	2.171

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fut Fxxp 50 Eux 24/06/21	-	21.47	-	-
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS	IE00B41RYL63	15.64	55.60	-0.41%
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	14.02	91.74	-0.48%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	13.36	604.76	+0.21%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	9.93	120.69	-0.13%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	8.62	242.83	+0.10%
Fut Mn Nas100 20 Cme 24/06/21	-	7.52	-	-
E-mini S&P 500 Future June 24	-	7.20	-	-
MSCI Emerging Market Index Future June14	-	6.77	-	-
Fut Nikkei225 500 Cme 24/06/13	-	6.32	-	-

由Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1708484628	327.83M	3.10	-1.52	-
Mirabaud Eq Glbl Focus I EUR Acc	233.62M	14.91	-2.21	-
Mirabaud Eq Glbl Focus A EUR Acc	233.62M	14.28	-3.01	-
LU1064860007	76.79M	9.00	5.85	7.36
LU1064860189	76.79M	9.00	5.85	7.35

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香港恒生指數	22,443.73	+1310.05	+6.20%
上證指數	3,336.50	+248.97	+8.06%
新加坡MSCI 期貨	341.55	+0.05	+0.01%
日經225	37,793.50	-857.00	-2.22%
US 30	42,228.1	+71.1	+0.17%
US 500	5,718.2	+9.4	+0.17%
美元指數期貨	101.390	+0.459	+0.45%

倫敦布倫特原油	74.63	-0.03	-0.04%
WTI原油	71.01	+1.18	+1.69%
黃金	2,680.10	-10.20	-0.38%
銅	4.6635	+0.0745	+1.62%
天然氣	2.925	+0.029	+1.00%
美國二號棉花	73.43	+0.34	+0.47%
美國大豆	1,054.75	-2.25	-0.21%

歐元/美元	1.1049	+0.0003	+0.03%
美元/日元	146.37	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.0366	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.3270	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	31.953	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7628	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05304	0.00000	0.00%

建設銀行	6.120	+0.240	+4.08%
友邦保險	72.20	+2.55	+3.66%
滙豐控股	69.85	-0.60	-0.85%
中國平安	56.60	+6.45	+12.86%
騰訊控股	470.00	+25.40	+5.71%
長和	45.20	+0.50	+1.12%
香港交易所	372.80	+46.60	+14.29%