Mirabaud Multi Assets - Flexible A Cap EUR(0P0000SE2P)

盧森堡

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0562891944

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SE2P 持股

全面的主要持股資訊及 Mirabaud Multi Assets - Flexible A Cap EUR (0P0000SE2P) 的關鍵持股資訊。我們的 Mirabaud Multi Assets - Flexible A Cap EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	85.460	85.460	0.000
債券	55.360	55.560	0.200
可換股債券	0.480	0.480	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	2.250	2.250	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.346	16.411
市帳率	2.621	2.476
市銷率	1.915	1.842
市現率	11.612	10.152
股息收益率	2.270	2.444
5 年盈利增長	10.710	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.680	20.453
金融服務	14.770	15.288
醫療保健	10.510	12.604
週期性消費	10.130	12.352
工業	9.400	11.985
通訊服務	7.530	7.527
防禦型消費	6.150	7.852
基本材料	4.990	6.800
能源	4.270	3.351
公用事業	2.700	3.158
房地產	1.870	3.014

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS	IE00B41RYL63	18.91	55.58	+0.34%
Fut Fxxp 50 Eux 24/09/20	-	18.46	-	-
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	17.05	91.54	+0.16%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	13.73	631.27	+0.25%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	10.45	121.08	+0.22%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	9.19	237.42	+1.06%
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	7.94	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	7.46	-	-
Fut Nikkei225 500 Cme 24/09/12	-	6.24	-	-
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	6.15	125.86	+0.26%

由Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1708484628	287.53M	-2.33	-2.64	-
Mirabaud Eq Glbl Focus A EUR Acc	225.03M	17.46	-3.05	-
Mirabaud Eq Glbl Focus I EUR Acc	225.03M	18.27	-2.25	-
LU1064860007	74.8M	13.80	4.05	7.10
LU1064860189	74.8M	13.81	4.05	7.10

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%