Goldman Sachs Euro Liquidity - I Cap EUR(0P0000T1BQ)

盧森堡

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4,865.320 -0.190 -0.00%

05/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners BV

國際證券識別碼(ISIN): LU0555025104

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 52.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T1BQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	100.000	106.750	6.750

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	69.639	56.615
政府	29.393	21.378
公司	0.968	3.548

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy (Republic Of) 0%	IT0005505075	17.07	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127921122	12.32	-	-
BANCO SANTANDER SA EURO	-	7.60	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	4.50	-	-
AXA Banque S.A. 1%	FR0127578757	3.88	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 1%	XS2612554217	3.84	-	-
Nordea Bank Abp London Branch 1%	XS2616636432	3.83	-	-
BNP Paribas 1%	FR0127945352	3.83	-	-
Barclays Bank plc 1%	XS2634613553	3.82	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0%	BE6343149280	3.80	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0546915215	5.35B	4.31	-3.76	0.23
LU1536923359	4.49B	8.89	0.51	-
LU1738491338	2.09B	2.26	-4.97	-
LU1586216068	2.09B	2.63	-4.64	-
LU0546919985	1.92B	4.41	-1.22	1.35

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新加坡MSCI 期貨	374.75	+1.90	+0.51%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
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美元指數期貨	109.020	-0.090	-0.08%

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WTI原油	78.34	+1.97	+2.58%
黃金	2,715.49	+33.19	+1.24%
銅	4.3872	+0.0447	+1.03%
天然氣	4.038	+0.070	+1.76%
美國二號棉花	67.73	+0.23	+0.34%
美國大豆	1,050.00	+2.00	+0.19%

歐元/美元	1.0284	-0.0024	-0.23%
美元/日元	156.56	-1.37	-0.87%
美元/離岸人民幣	7.3499	+0.0083	+0.11%
英鎊/美元	1.2213	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.954	-0.028	-0.08%
美元/港幣	7.7879	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	4.97435	+0.04595	+0.93%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%