華夏中國機會基金 A EUR(0P0000SF6Q)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

18.400 -0.520 -2.76%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundRock Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0531876760

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.05K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SF6Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.030	4.030
股票	86.630	86.630
債券	9.340	9.340

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.064	12.541
市帳率	1.668	1.738
市銷率	1.142	1.548
市現率	4.743	9.318
股息收益率	1.371	2.501
5 年盈利增長	13.047	11.626

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	34.010	29.718
通訊服務	26.070	15.236
金融服務	12.480	14.832
工業	7.400	8.928
醫療保健	5.970	5.075
科技	3.750	8.666
能源	3.300	3.501
房地產	2.670	4.080
防禦型消費	2.500	6.817
基本材料	1.850	3.127

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	10.12	396.80	-1.73%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	5.23	90.10	-0.50%
美團-W	KYG596691041	4.71	172.80	-1.65%
CHNAMC New Horizon CHN A shr I USD Acc	LU1077607924	4.63	-	-
阿里巴巴	US01609W1027	4.01	91.78	-3.81%
香港交易所	HK0388045442	3.82	303.80	-2.75%
拼多多	US7223041028	3.17	113.80	-2.86%
中國電信	CNE1000002V2	2.90	4.38	+2.58%
中國平安	CNE1000003X6	2.71	45.85	-0.11%
JD	KYG8208B1014	2.70	139.90	-2.91%

由China Asset Management (HK) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0566417423	288.16M	2.97	0.58	0.69
DSM Capital Partners Funds Global G	156.26M	25.45	5.93	13.07
March Internationl Family Bus A-EUR	116.59M	8.67	1.86	5.15

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香港恒生指數	19,676.00	-170.88	-0.86%
上證指數	3,416.18	-5.79	-0.17%
新加坡MSCI 期貨	364.82	+2.30	+0.63%
日經225	38,637.00	-713.50	-1.81%
US 30	43,833.6	-77.4	-0.18%
US 500	5,973.0	-11.0	-0.18%
美元指數期貨	105.939	-0.011	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.05	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.25	+0.13	+0.19%
黃金	2,611.00	+4.70	+0.18%
銅	4.1265	-0.0187	-0.45%
天然氣	2.890	-0.022	-0.76%
美國二號棉花	68.61	-0.25	-0.36%
美國大豆	1,006.62	-5.63	-0.56%

歐元/美元	1.0615	-0.0008	-0.08%
美元/日元	154.85	+0.26	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2341	-0.0084	-0.12%
英鎊/美元	1.2746	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.475	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.920	-0.030	-0.50%
友邦保險	58.50	-0.50	-0.85%
滙豐控股	69.25	-0.20	-0.29%
中國平安	45.85	-0.05	-0.11%
騰訊控股	396.80	-7.00	-1.73%
長和	39.90	-0.40	-0.99%
香港交易所	303.80	-8.60	-2.75%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
ChinaAMC China Op.	18.400	-0.520	-2.76%
Schroder All Matu.	0.94	0.00	0%
Multicooperation .	5.925	+0.010	+0.24%