駿利亨德森遠見基金 - 泛歐策略基金 I2 HUSD(0P0000UNX9)

盧森堡

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19.280 +0.040 +0.21%

08/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: 骏利亨德森投资香港有限公司

國際證券識別碼(ISIN): LU0506198265

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UNX9 持股

全面的主要持股資訊及 Janus Henderson Horizon Pan European Alpha Fund I2 (0P0000UNX9) 的關鍵持股資訊。我們的 Janus Henderson Horizon Pan European Alpha Fund I2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	32.070	100.620	68.550
股票	53.790	92.690	38.900
債券	14.130	14.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.307	15.385
市帳率	2.013	2.225
市銷率	1.650	1.478
市現率	14.178	9.215
股息收益率	3.033	2.587
5 年盈利增長	8.789	12.449

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	3.717	26.588
政府	33.156	18.875
衍生工具	-0.075	17.846
公司	9.409	5.257

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 50

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2740808683	9.33	-	-
Deutsche Managed Euro Platinum	IE0008643037	9.22	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	4.57	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	4.56	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690635	4.55	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537190	4.55	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690643	4.55	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227818	4.54	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690650	4.54	-	-
CFD on Deutsche Bank AG	-	4.06	-	-

由Janus Henderson Investors發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
S Horizon Global Technology Fund 1u	16.12M	31.08	9.86	16.78
S Horizon Global Technology Fund Iu	432.23M	31.07	9.86	16.78
S Horizon Global Technology Fund Hu	393.42M	30.97	9.78	16.65
S Horizon Global Technology Fund G2	308.94M	27.24	9.03	17.02
S Horizon Global Technology Fund Xu	29.09M	25.34	7.22	15.14

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.90	-5.55	-1.44%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	108.995	+0.069	+0.06%

倫敦布倫特原油	77.00	+0.84	+1.10%
WTI原油	74.08	+0.76	+1.04%
黃金	2,688.59	+16.19	+0.61%
銅	4.2963	+0.0378	+0.89%
天然氣	3.739	+0.088	+2.41%
美國二號棉花	68.47	+0.24	+0.35%
美國大豆	994.62	+0.62	+0.06%

歐元/美元	1.0301	-0.0017	-0.16%
美元/日元	157.93	-0.41	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.3562	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2297	-0.0066	-0.53%
美元/新臺幣	32.901	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7820	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	4.92710	+0.01540	+0.31%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%