Vontobel Fund - Commodity H (hedged) SEK(0P0000Q5DC)

盧森堡

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699.450 -0.800 -0.11%

23/01 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0505242726

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 344.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q5DC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	43.940	76.730	32.790
債券	56.120	56.120	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	35.150	68.674
衍生工具	1.414	23.123
現金	32.208	28.385
公司	16.353	11.593
證券化	14.937	26.336

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 195

短倉數目: 90

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Receive Bloomberg Commodity Index Sogefrpar 28.01.2025	-	32.72	-	-
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Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 28.01.2025	-	22.71	-	-
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.01.2025	-	20.47	-	-
Receive J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 31.01	-	19.52	-	-
Pay J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.01.2025	-	17.89	-	-
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 28.01.2025	-	17.10	-	-
Receive Macquarie Index Mqcp860e Macqgblon 28.01.2025	-	14.17	-	-
Receive Goldman Sachs Commodities Strategy Dsu6 Gsilgblon 28.01.2025	-	14.14	-	-
Receive J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.01.2025	-	13.77	-	-

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新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
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美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

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WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
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天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%