Vontobel Fund - Commodity H (hedged) SEK(0P0000Q5DC)

盧森堡

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671.850 +2.120 +0.32%

21/11 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0505242726

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 362.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q5DC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.390	57.500	32.110
債券	70.260	70.260	0.000
其他	4.350	332.130	327.780

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.621	23.626
政府	31.317	67.085
現金	24.005	25.920
證券化	21.181	29.041
公司	19.763	11.491

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 187

短倉數目: 72

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
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Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 31.10.2024	-	16.71	-	-
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 19.11.2024	-	14.26	-	-
Receive J.P. Morgan Ng0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 31.10.2024	-	12.60	-	-
Receive Motc3395 Mscogblon 19.11.2024	-	11.27	-	-
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 19.11.2024	-	11.05	-	-
Receive Goldman Sachs Commodity Strategy 1095 Gsilgblon 19.11.2024	-	11.05	-	-
Receive J.P. Morgan Natural Gas 30-0-70 Overweight F2 Index Jpmsgblon 10/31	-	10.80	-	-

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%