JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (div) - EUR(0P0000O3IS)

盧森堡

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24/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0503874298

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 964.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000O3IS 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D (0P0000O3IS) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.650	9.990	6.340
債券	96.350	96.540	0.190

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.112	15.200
市帳率	3.430	1.248
市銷率	0.351	5.839
市現率	3.965	1,150.800
股息收益率	1.904	2.542
5 年盈利增長	-	11.828

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.489	68.622
現金	4.116	36.360
衍生工具	-0.720	117.058

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,244

短倉數目: 403

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	4.07	-	-
China (People's Republic Of) 2.67%	CND10006GPT1	3.54	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000U2	3.50	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	3.35	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.45%	TH0623A3N603	3.28	-	-
Turkey (Republic of) 36%	TRT120826T16	3.19	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000P2	3.07	-	-
Czech (Republic of) 4.5%	CZ0001007033	2.95	-	-
Poland (Republic of) 4.75%	PL0000116760	2.73	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000R8	2.71	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	27.89B	3.84	2.36	0.47
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	27.89B	3.65	2.21	0.37
LU1065154095	11.37B	3.72	-1.87	0.77
LU2077745615	11.37B	4.84	-0.81	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11.37B	4.25	-1.37	1.28

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%