銘基亞洲基金 - 中國基金 I USD(0P0000PRI3)

盧森堡

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13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Matthews Intl Capital Management, LLC

國際證券識別碼(ISIN): LU0491817440

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 28.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PRI3 持股

全面的主要持股資訊及 Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc (0P0000PRI3) 的關鍵持股資訊。我們的 Matthews Asia Funds - China Fund I USD Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.300	0.300	0.000
股票	99.700	99.700	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.839	12.541
市帳率	1.708	1.738
市銷率	1.080	1.548
市現率	7.928	9.318
股息收益率	1.935	2.501
5 年盈利增長	11.015	11.626

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	32.180	29.718
金融服務	21.090	14.832
通訊服務	12.350	15.236
工業	7.660	8.928
科技	7.000	8.666
防禦型消費	6.780	6.817
房地產	5.690	4.080
醫療保健	2.690	5.075
基本材料	2.540	3.127
能源	2.010	3.501

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	8.61	404.60	+0.20%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	8.52	88.55	-2.21%
美團-W	KYG596691041	6.95	169.60	-3.31%
JD	KYG8208B1014	4.71	134.60	-5.08%
拼多多	US7223041028	3.98	113.41	-0.34%
中國平安	CNE1000003X6	3.65	46.30	-0.32%
建設銀行	CNE1000002H1	3.61	5.860	-1.18%
中金公司	CNE100002359	2.90	14.92	-1.84%
五糧液	CNE000000VQ8	2.74	154.13	+0.12%
貝殼	US4824971042	2.40	19.98	-2.06%

由Matthews Intl Capital Management, LLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0721876364	145.82M	2.71	-17.71	4.79
MA Pacific Tiger A USD	136.69M	7.34	-8.98	2.34
MA Pacific Tiger I USD	136.69M	8.21	-8.20	3.07
LU0871674296	110.65M	2.46	-1.17	7.22
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	122.3M	14.44	-0.90	-

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香港恒生指數	19,468.00	-355.45	-1.79%
上證指數	3,390.90	-48.37	-1.41%
新加坡MSCI 期貨	364.93	+0.28	+0.08%
日經225	38,560.50	-180.00	-0.46%
US 30	43,916.2	-42.0	-0.10%
US 500	5,979.9	-5.5	-0.09%
美元指數期貨	106.540	+0.161	+0.15%

倫敦布倫特原油	71.84	-0.44	-0.61%
WTI原油	67.97	-0.46	-0.67%
黃金	2,562.65	-23.85	-0.92%
銅	4.0335	-0.0367	-0.90%
天然氣	2.960	-0.018	-0.60%
美國二號棉花	68.95	+0.11	+0.16%
美國大豆	1,012.75	+6.25	+0.62%

歐元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/日元	155.82	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2505	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2693	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.582	+0.112	+0.35%
美元/港幣	7.7825	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.30	-0.15	-0.32%
騰訊控股	404.60	+0.80	+0.20%
長和	39.50	-0.50	-1.25%
香港交易所	305.60	-3.60	-1.16%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Matthews Asia Fun.	17.400	+0.030	+0.17%
	BlackRock Global .	5.230	-0.000	0.00%