Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corporate Bond B EUR(0P0000ONPQ)

盧森堡

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11.588 +0.040 +0.34%

13/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0482791554

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 47.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ONPQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.960	10.040	0.080
債券	89.630	89.630	0.000
可換股債券	0.410	0.410	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.918	79.547
現金	9.961	11.661
政府	9.120	12.460

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 171

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged	LU1048317025	7.11	17.05	0.00%
United States Treasury Notes 187.5%	-	2.94	-	-
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	2.09	99.40	0.00%
United States Treasury Notes 275%	-	1.81	-	-
Oracle Corp. 295%	-	1.21	-	-
The Procter & Gamble Co. 245%	-	1.18	-	-
Ivs Group Tf 3% Ot26 Call Eur	XS2049317808	0.83	98.51	-0.24%
The Governor and Company of the Bank of England 462.5%	XS2595379590	0.82	-	-
Microsoft Corp. 270%	-	0.81	-	-
Colgate-Palmolive Co. 310%	-	0.81	-	-

由Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0256064774	22.78M	2.46	-2.71	-2.50
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	132.38M	1.24	2.31	3.25
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	132.38M	1.13	2.05	2.96
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	132.38M	1.27	2.84	3.73
LU1508327480	84.2M	3.05	0.47	-

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	399.90	+3.35	+0.84%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,576.0	+30.7	+0.07%
US 500	6,121.4	+6.8	+0.11%
美元指數期貨	106.690	+0.115	+0.11%

倫敦布倫特原油	74.84	+0.10	+0.13%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.77	-0.45	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2592	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2601	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.718	+0.037	+0.11%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.12555	+0.01645	+0.32%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%