Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corporate Bond B EUR(0P0000ONPQ)

盧森堡

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11.506 -0.005 -0.04%

22/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0482791554

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 47.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ONPQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	11.280	11.280
債券	88.310	88.310
可換股債券	0.410	0.410

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.773	80.771
現金	11.281	11.469
政府	8.946	12.160

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 170

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged	LU1048317025	7.14	16.81	-0.40%
United States Treasury Notes 187.5%	-	2.84	-	-
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	2.06	99.17	-0.05%
United States Treasury Notes 275%	-	1.79	-	-
Oracle Corp. 295%	-	1.17	-	-
The Procter & Gamble Co. 245%	-	1.14	-	-
Ivs Group Tf 3% Ot26 Call Eur	XS2049317808	0.82	98.50	-0.04%
The Governor and Company of the Bank of England 462.5%	XS2595379590	0.79	-	-
Microsoft Corp. 270%	-	0.78	-	-
Colgate-Palmolive Co. 310%	-	0.78	-	-

由Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0256064774	23.38M	-7.81	-3.46	-2.74
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	129.82M	14.75	1.71	3.83
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	129.82M	14.20	1.18	3.35
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	129.82M	14.07	0.95	3.06
LU1508327480	87.58M	2.51	0.28	-

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香港恒生指數	19,700.56	0.00	0.00%
上證指數	3,230.16	+16.54	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	380.90	+2.38	+0.63%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,484.6	+328.5	+0.74%
US 500	6,101.1	+14.8	+0.24%
美元指數期貨	107.840	-0.122	-0.11%

倫敦布倫特原油	78.26	-0.74	-0.94%
WTI原油	74.59	-0.85	-1.13%
黃金	2,763.81	-7.09	-0.26%
銅	4.3208	+0.0198	+0.46%
天然氣	3.916	-0.044	-1.11%
美國二號棉花	67.55	+0.41	+0.61%
美國大豆	1,069.75	+14.75	+1.40%

歐元/美元	1.0427	+0.0017	+0.16%
美元/日元	155.94	-0.55	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2843	+0.0032	+0.04%
英鎊/美元	1.2361	+0.0045	+0.37%
美元/新臺幣	32.702	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7896	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	4.99545	+0.02015	+0.41%

建設銀行	6.240	+0.160	+2.63%
友邦保險	53.95	-0.75	-1.37%
滙豐控股	78.65	-0.60	-0.76%
中國平安	42.75	+0.80	+1.91%
騰訊控股	381.20	-2.20	-0.57%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	293.40	+0.80	+0.27%