Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corporate Bond B EUR(0P0000ONPQ)

盧森堡

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11.504 -0.020 -0.17%

12/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0482791554

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 46.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ONPQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.710	7.710
債券	91.870	91.870
可換股債券	0.410	0.410

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	83.310	77.646
政府	8.979	11.628
現金	7.711	12.679

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 173

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged	LU1048317025	7.48	16.97	0.00%
United States Treasury Notes 187.5%	-	2.79	-	-
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	2.11	98.96	0.00%
United States Treasury Notes 275%	-	1.79	-	-
Oracle Corp. 295%	-	1.14	-	-
The Procter & Gamble Co. 245%	-	1.12	-	-
Ivs Group Tf 3% Ot26 Call Eur	XS2049317808	0.84	98.42	-0.01%
The Governor and Company of the Bank of England 462.5%	XS2595379590	0.78	-	-
Microsoft Corp. 270%	-	0.76	-	-
Colgate-Palmolive Co. 310%	-	0.76	-	-

由Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0256064774	271.05M	-4.28	-2.67	-2.95
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130.62M	11.31	0.17	2.78
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130.62M	12.10	1.02	3.57
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130.62M	11.60	0.48	3.09
LU0199843110	87.58M	2.17	-0.11	-0.06

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上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.52	+0.87	+0.24%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,995.1	+36.9	+0.08%
US 500	5,990.8	+5.4	+0.09%
美元指數期貨	106.627	+0.248	+0.23%

倫敦布倫特原油	72.32	+0.04	+0.06%
WTI原油	68.44	+0.01	+0.01%
黃金	2,560.50	-26.00	-1.01%
銅	4.0183	-0.0647	-1.58%
天然氣	2.957	-0.026	-0.87%
美國二號棉花	69.16	+0.26	+0.38%
美國大豆	1,010.25	+3.25	+0.32%

歐元/美元	1.0541	-0.0022	-0.21%
美元/日元	155.89	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2576	+0.0118	+0.16%
英鎊/美元	1.2672	-0.0031	-0.24%
美元/新臺幣	32.588	+0.118	+0.36%
美元/港幣	7.7807	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%