MFS全盛基金 ─ 全球債券基金 A1 EUR(0P0000MXYR)

盧森堡

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31/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

國際證券識別碼(ISIN): LU0458495891

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 99.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MXYR 持股

全面的主要持股資訊及 MFS Meridian Funds - Global Credit Fund A1 EUR (0P0000MXYR) 的關鍵持股資訊。我們的 MFS Meridian Funds - Global Credit Fund A1 EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	106.830	123.940	17.110
可換股債券	0.450	0.450	0.000
優先股	0.270	0.270	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.403	86.016
衍生工具	12.472	59.673
政府	2.694	16.306
現金	-7.632	9.886
地方政府	0.512	0.406
證券化	0.105	2.929

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 345

短倉數目: 33

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	9.79	-	-
Ubisoft Entertainment S.A. 0.88%	FR0014000O87	0.83	-	-
BNP Paribas SA 5.97%	FR0008131403	0.81	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	0.80	-	-
Bupa Finance PLC 4%	XS2388179603	0.78	-	-
Assicurazioni Generali SpA 3.547 15-Jan-2034	XS2747596315	0.76	0.000	0.00%
SES S.A. 2.88%	XS2010028343	0.72	-	-
UBS Group AG 2.75%	-	0.70	-	-
UniCredit S.p.A. 4.3%	IT0005580656	0.68	-	-
AIB Group PLC 6.61%	-	0.67	-	-

由MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0583240782	2.44B	0.17	-3.74	0.71
LU0583240519	2.44B	-0.08	-4.52	0.02
LU1340703070	465.79M	-2.62	-4.09	-
LU0812851797	343.56M	-0.17	-0.66	2.49
LU1964705062	343.56M	-4.22	-6.48	-

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香港恒生指數	18,403.04	+323.43	+1.79%
上證指數	3,078.49	-8.32	-0.27%
新加坡MSCI 期貨	311.18	+2.28	+0.74%
日經225	38,940.50	+445.00	+1.16%
US 30	38,698.0	+11.7	+0.03%
US 500	5,292.4	+14.9	+0.28%
美元指數期貨	104.585	-0.042	-0.04%

倫敦布倫特原油	81.27	+0.16	+0.20%
WTI原油	77.09	+0.10	+0.13%
黃金	2,352.25	+6.45	+0.27%
銅	4.6422	+0.0402	+0.87%
天然氣	2.699	+0.112	+4.33%
美國二號棉花	75.32	-0.83	-1.09%
美國大豆	1,195.00	-10.00	-0.83%

歐元/美元	1.0841	0.0000	0.00%
美元/日元	156.73	-0.58	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2598	-0.0034	-0.05%
英鎊/美元	1.2725	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.360	-0.119	-0.37%
美元/港幣	7.8208	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.04991	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.620	+0.080	+1.44%
友邦保險	59.85	-0.60	-0.99%
滙豐控股	69.15	+0.50	+0.73%
中國平安	40.35	+0.80	+2.02%
騰訊控股	375.00	+15.20	+4.22%
長和	38.55	+0.45	+1.18%
香港交易所	267.60	+4.80	+1.83%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	MFS Meridian Fund.	16.330	+0.030	+0.18%
	Fondo BBVA Bancom.	18.844	+0.010	+0.03%