BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Classic Cap(0P0000K7B7)

盧森堡

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105.917 +0.010 +0.01%

17/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0423950210

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K7B7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	91.560	95.500	3.940
債券	8.430	45.290	36.860

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	91.564	35.389
政府	-0.046	32.487
公司	8.477	26.579

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 334

短倉數目: 94

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TD KBC BANK NV 31-OCT-2024	-	4.84	-	-
REP IT0005619546 31/10/2024 3.23%	-	3.67	-	-
REP IT0005619546 01/11/2024 3.23%	-	2.45	-	-
BPCE SA	FR0128789437	1.23	-	-
Credit Industriel ET Commercial	FR0128805514	1.23	-	-
REP ES00000128Q6 01/11/2024 3.21%	-	1.22	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 0%	FR0128715523	1.22	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 0%	XS2933469921	1.22	-	-
Snam S.p.A. 0%	XS2905382979	1.10	-	-
Barclays Bank plc 3.664%	FR0128538800	1.00	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	31.71B	3.26	2.01	0.30
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.51B	3.56	2.25	0.48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.51B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.51B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.51B	3.53	2.21	0.44

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香港恒生指數	19,880.00	+179.52	+0.91%
上證指數	3,383.17	+21.69	+0.65%
新加坡MSCI 期貨	378.57	-2.78	-0.73%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,518.8	+68.9	+0.16%
US 500	6,055.8	+5.2	+0.09%
美元指數期貨	106.550	-0.113	-0.11%

倫敦布倫特原油	73.30	+0.11	+0.15%
WTI原油	69.78	-0.30	-0.43%
黃金	2,661.74	-0.26	-0.01%
銅	4.1260	-0.0210	-0.51%
天然氣	3.343	-0.025	-0.74%
美國二號棉花	68.49	-0.20	-0.29%
美國大豆	969.00	-7.75	-0.79%

歐元/美元	1.0511	+0.0022	+0.21%
美元/日元	153.47	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2880	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2702	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.471	-0.054	-0.17%
美元/港幣	7.7699	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05064	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.25	+0.55	+1.01%
滙豐控股	75.15	-0.05	-0.07%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	405.60	+3.00	+0.75%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	300.60	0.00	0.00%