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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 84.240 | 84.480 | 0.240 |
債券 | 15.760 | 52.440 | 36.680 |
其他 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
長倉數目: 319
短倉數目: 93
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
TD BANCO SANTANDER SA 29-FEB-2024 | - | 6.40 | - | - | |
BAL7LWR06 | - | 1.60 | - | - | |
BAL7LWR63 | - | 1.60 | - | - | |
ENEL Finance International S.A. 0% | XS2760606272 | 1.45 | - | - | |
Snam S.p.A. 0% | XS2737750567 | 1.21 | - | - | |
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | LU0094219127 | 1.14 | - | - | |
Credit Lyonnais 3.652% | FR0128038306 | 1.00 | - | - | |
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A. 0% | XS2649486813 | 0.81 | - | - | |
Toronto Dominion Bank (London) 3.887% | XS2712030399 | 0.81 | - | - | |
BAL7LZ0V0 | - | 0.80 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167237543 | 28.38B | 0.92 | 1.08 | 0.08 | ||
Parvest MoneyMarket Euro X Cap | 2.48B | 1.04 | -0.45 | -0.12 | ||
Parvest MoneyMarket Euro I Cap | 2.48B | 1.01 | 1.27 | 0.25 | ||
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e | 2.35B | -2.09 | -5.19 | 0.52 | ||
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce | 2.35B | -2.09 | -5.23 | 0.46 |
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