Vontobel Fund - Commodity B USD(0P0000JSS5)

盧森堡

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79.600 +0.630 +0.80%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0415414829

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 347.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JSS5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	30.750	63.160	32.410
債券	69.200	69.200	0.000
其他	0.040	236.390	236.350

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	39.848	62.858
衍生工具	0.283	23.549
現金	23.385	24.270
證券化	19.518	29.119
公司	16.923	11.639

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 161

短倉數目: 48

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 11/29/2024	-	22.40	-	-
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 19.11.2024	-	21.55	-	-
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 11/29/2024	-	17.71	-	-
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 19.11.2024	-	13.70	-	-
Receive Motc3395 Mscogblon 19.11.2024	-	10.93	-	-
Receive Goldman Sachs Commodity Strategy 1095 Gsilgblon 19.11.2024	-	10.82	-	-
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 19.11.2024	-	10.79	-	-
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind	-	9.58	-	-
Receive J.P. Morgan Wti Crude Oil 30-0-70 Overweight F0 Index Jpmsgblon 11/	-	8.94	-	-
Receive Macquarie Diversified Tin F0 Index Er Macqgblon 13.12.2024	-	8.23	-	-

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要商品基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1683488867		347.49M	8.32	3.53	-

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香港恒生指數	20,080.25	-18.04	-0.09%
上證指數	3,400.57	+2.49	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	373.45	-2.15	-0.57%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,265.0	-60.8	-0.14%
US 500	6,024.6	-13.0	-0.22%
美元指數期貨	107.950	+0.057	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.75	-0.10	-0.14%
WTI原油	69.56	-0.06	-0.09%
黃金	2,650.74	-3.16	-0.12%
銅	4.1292	-0.0093	-0.22%
天然氣	3.407	+0.092	+2.78%
美國二號棉花	68.69	-0.08	-0.12%
美國大豆	985.75	-1.75	-0.18%

歐元/美元	1.0411	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.73	-0.28	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.3023	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2524	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.754	-0.018	-0.06%
美元/港幣	7.7625	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	4.92125	+0.00645	+0.13%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.55	-0.15	-0.26%
滙豐控股	75.20	+0.30	+0.40%
中國平安	46.55	-0.05	-0.11%
騰訊控股	417.00	-3.00	-0.71%
長和	41.85	+0.20	+0.48%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%