Vontobel Fund - Commodity B USD(0P0000JSS5)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

80.230 -0.910 -1.12%

25/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Vontobel Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0415414829

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 363.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JSS5 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	30.750	63.160	32.410
債券	69.200	69.200	0.000
其他	0.040	236.390	236.350

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	39.848	67.085
衍生工具	0.283	23.626
現金	23.385	25.920
證券化	19.518	29.041
公司	16.923	11.491

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 161

短倉數目: 48

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow Diversfd Indx Jpmsgblon 11/29/2024	-	22.40	-	-
Receive Sgi Coda Ls Index Sogefrpar 19.11.2024	-	21.55	-	-
Pay J.P. Morgan Ew Ex-Precious Metals Index Jpmsgblon 11/29/2024	-	17.71	-	-
Receive Mlcxld2e Index Bofafrpar 19.11.2024	-	13.70	-	-
Receive Motc3395 Mscogblon 19.11.2024	-	10.93	-	-
Receive Goldman Sachs Commodity Strategy 1095 Gsilgblon 19.11.2024	-	10.82	-	-
Receive Citi Commodity Index Cicxacdi Citigblon 19.11.2024	-	10.79	-	-
Receive Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Excess Return Ind	-	9.58	-	-
Receive J.P. Morgan Wti Crude Oil 30-0-70 Overweight F0 Index Jpmsgblon 11/	-	8.94	-	-
Receive Macquarie Diversified Tin F0 Index Er Macqgblon 13.12.2024	-	8.23	-	-

由Vontobel Asset Management S.A.發行的主要商品基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1683488867		363.9M	8.96	3.73	-

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	368.98	-3.67	-0.98%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,512.2	-224.4	-0.50%
US 500	6,005.2	+17.8	+0.30%
美元指數期貨	106.997	+0.227	+0.21%

倫敦布倫特原油	73.00	+0.52	+0.72%
WTI原油	69.50	+0.56	+0.81%
黃金	2,652.91	+10.31	+0.39%
銅	4.1327	-0.0263	-0.63%
天然氣	3.431	-0.012	-0.35%
美國二號棉花	71.46	-0.26	-0.36%
美國大豆	982.25	-2.75	-0.28%

歐元/美元	1.0478	-0.0016	-0.15%
美元/日元	153.63	-0.58	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2609	+0.0138	+0.19%
英鎊/美元	1.2561	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.491	+0.047	+0.14%
美元/港幣	7.7832	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.06565	+0.01945	+0.39%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%