富達基金-日本價值型基金 A-ACC-JPY(0P0000L1HL)

盧森堡

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4,122.000 +12.000 +0.29%

27/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0413544379

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000L1HL 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-JPY (0P0000L1HL) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-JPY 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.910	1.910	0.000
股票	98.090	98.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.490	15.057
市帳率	1.180	1.355
市銷率	0.880	1.036
市現率	7.239	7.627
股息收益率	2.247	2.329
5 年盈利增長	10.103	11.471

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	28.740	22.575
金融服務	19.690	13.000
科技	13.510	16.864
週期性消費	12.310	15.545
通訊服務	7.500	8.846
基本材料	5.200	6.154
公用事業	3.730	2.107
防禦型消費	3.570	6.064
房地產	2.670	3.058
能源	2.370	1.623
醫療保健	0.690	7.529

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
三井住友金融	JP3890350006	5.00	3,767.0	+0.67%
日立	JP3788600009	4.54	4,004.0	+1.16%
伊藤忠商事	JP3143600009	4.31	7,885.0	+1.51%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	4.29	1,832.5	+1.19%
Sony	JP3435000009	3.87	3,417.0	+2.00%
東京海上控股	JP3910660004	3.11	5,741.0	+1.59%
Ryohin Keikaku Ltd	JP3976300008	3.00	3,627.0	+1.94%
大林組	JP3190000004	2.92	2,100.5	+0.89%
Recruit Holdings	JP3970300004	2.85	11,465.0	+2.00%
KDDI	JP3496400007	2.73	5,059.0	+1.65%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity NikkoGlb Sel India Advtg B		20.81	16.29	10.04
Fidelity NikkoGlb Sel India Advtg A		21.29	16.79	10.55
Japan Aggressive Fund I Acc JPY	706.72K	0.75	2.49	8.80

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	3.514	+0.195	+6.03%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%