JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR(0P0000JBMR)

盧森堡

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11.110 -0.002 -0.02%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0408877842

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.32B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JBMR 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.630	1.710	0.080
債券	98.370	98.450	0.080

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.353	64.689
現金	1.634	7.201
公司	0.013	7.693

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	7.62	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7.36	99.840	-0.12%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5.92	100.120	+0.08%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3MP7H9	4.68	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	4.34	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	3.62	99.530	-0.01%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3H3E76	3.55	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2.71	97.130	-0.04%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	2.59	100.600	-0.09%
Dexia SA 0.01%	XS2107302148	2.42	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.84B	3.57	2.25	0.44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.84B	3.40	2.10	0.35
LU1065154095	11.11B	3.68	-1.68	0.70
LU2077745615	11.11B	4.70	-0.62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11.11B	4.16	-1.18	1.20

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.82	-5.63	-1.46%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	109.000	+0.074	+0.07%

倫敦布倫特原油	77.02	+0.86	+1.13%
WTI原油	74.09	+0.77	+1.05%
黃金	2,682.99	+10.59	+0.40%
銅	4.2982	+0.0397	+0.93%
天然氣	3.771	+0.120	+3.29%
美國二號棉花	68.41	+0.18	+0.26%
美國大豆	995.12	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0301	-0.0017	-0.16%
美元/日元	158.04	-0.30	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.3568	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2309	-0.0054	-0.44%
美元/新臺幣	32.895	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7820	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	4.92485	+0.01315	+0.27%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%