UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1 USD acc(0P000167O5)

盧森堡

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5,939,082 -90817 -1.51%

22/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0403295446

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000167O5歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月22日	5,939,082	5,939,082	5,939,082	5,939,082	-1.51%
2025年1月21日	6,029,900	6,029,900	6,029,900	6,029,900	0.42%
2025年1月20日	6,004,945	6,004,945	6,004,945	6,004,945	1.39%
2025年1月17日	5,922,493	5,922,493	5,922,493	5,922,493	-0.14%
2025年1月16日	5,930,616	5,930,616	5,930,616	5,930,616	1.28%
2025年1月15日	5,855,673	5,855,673	5,855,673	5,855,673	0.81%
2025年1月14日	5,808,543	5,808,543	5,808,543	5,808,543	1.82%
2025年1月13日	5,704,552	5,704,552	5,704,552	5,704,552	-0.80%
2025年1月10日	5,750,698	5,750,698	5,750,698	5,750,698	-1.09%
2025年1月9日	5,813,966	5,813,966	5,813,966	5,813,966	0.74%
2025年1月8日	5,771,544	5,771,544	5,771,544	5,771,544	-0.98%
2025年1月7日	5,828,657	5,828,657	5,828,657	5,828,657	-2.07%
2025年1月6日	5,951,705	5,951,705	5,951,705	5,951,705	0.51%
2025年1月3日	5,921,301	5,921,301	5,921,301	5,921,301	-0.33%
2025年1月2日	5,940,722	5,940,722	5,940,722	5,940,722	-1.62%
2024年12月31日	6,038,605	6,038,605	6,038,605	6,038,605	-0.15%
2024年12月30日	6,047,855	6,047,855	6,047,855	6,047,855	-0.51%
2024年12月27日	6,078,935	6,078,935	6,078,935	6,078,935	-0.30%
2024年12月24日	6,096,960	6,096,960	6,096,960	6,096,960	1.07%
2024年12月23日	6,032,188	6,032,188	6,032,188	6,032,188	0.60%

最高: 6,096,960

最低: 5,704,552

差價: 392,408

平均: 5,923,447

升跌（%）: -1

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上證指數	3,230.16	+16.54	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	381.02	+2.50	+0.66%
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美元指數期貨	108.050	+0.088	+0.08%

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黃金	2,760.29	-10.61	-0.38%
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天然氣	3.976	+0.016	+0.40%
美國二號棉花	66.92	-0.22	-0.33%
美國大豆	1,053.50	-1.50	-0.14%

歐元/美元	1.0413	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.48	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2897	+0.0086	+0.12%
英鎊/美元	1.2323	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.793	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7898	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	4.97885	+0.00355	+0.07%

建設銀行	6.240	+0.160	+2.63%
友邦保險	53.95	-0.75	-1.37%
滙豐控股	78.65	-0.60	-0.76%
中國平安	42.75	+0.80	+1.91%
騰訊控股	381.20	-2.20	-0.57%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	293.40	+0.80	+0.27%