UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1 USD acc(0P000167O5)

盧森堡

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5,865,471 +5457 +0.09%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0403295446

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.88B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000167O5歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月26日	5,865,471	5,865,471	5,865,471	5,865,471	0.09%
2024年11月25日	5,860,014	5,860,014	5,860,014	5,860,014	-1.17%
2024年11月22日	5,929,340	5,929,340	5,929,340	5,929,340	-2.27%
2024年11月21日	6,066,982	6,066,982	6,066,982	6,066,982	-0.51%
2024年11月20日	6,098,146	6,098,146	6,098,146	6,098,146	0.93%
2024年11月19日	6,041,919	6,041,919	6,041,919	6,041,919	0.02%
2024年11月18日	6,040,685	6,040,685	6,040,685	6,040,685	0.29%
2024年11月15日	6,023,032	6,023,032	6,023,032	6,023,032	-0.07%
2024年11月14日	6,027,351	6,027,351	6,027,351	6,027,351	-1.57%
2024年11月13日	6,123,200	6,123,200	6,123,200	6,123,200	-0.96%
2024年11月12日	6,182,483	6,182,483	6,182,483	6,182,483	-1.83%
2024年11月11日	6,297,563	6,297,563	6,297,563	6,297,563	-2.27%
2024年11月8日	6,443,853	6,443,853	6,443,853	6,443,853	-0.97%
2024年11月7日	6,507,263	6,507,263	6,507,263	6,507,263	2.44%
2024年11月6日	6,351,970	6,351,970	6,351,970	6,351,970	-1.38%
2024年11月5日	6,440,653	6,440,653	6,440,653	6,440,653	2.18%
2024年11月4日	6,303,438	6,303,438	6,303,438	6,303,438	0.51%
2024年10月31日	6,271,296	6,271,296	6,271,296	6,271,296	-0.52%
2024年10月30日	6,303,918	6,303,918	6,303,918	6,303,918	-1.09%
2024年10月29日	6,373,066	6,373,066	6,373,066	6,373,066	-0.04%
2024年10月28日	6,375,504	6,375,504	6,375,504	6,375,504	0.31%

最高: 6,507,263

最低: 5,860,014

差價: 647,249

平均: 6,187,007

升跌（%）: -8

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
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美元指數期貨	106.912	+0.142	+0.13%

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天然氣	3.479	+0.036	+1.05%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0482	-0.0011	-0.11%
美元/日元	153.12	-1.09	-0.71%
美元/離岸人民幣	7.2586	+0.0116	+0.16%
英鎊/美元	1.2559	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.496	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7829	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.08350	+0.03730	+0.74%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%