Nordea 1 - European High Yield Bond Fund HB SEK(0P0000ILAV)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

375.555 -0.250 -0.07%

10/01 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0390857802

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 3.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ILAV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.080	21.520	18.440
債券	96.040	96.040	0.000
可換股債券	0.860	0.860	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	9.791
市帳率	-	6.025
市銷率	0.086	2.256
市現率	-	9.204
股息收益率	-	2.639
5 年盈利增長	-	22.859

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.735	84.935
衍生工具	18.853	43.359
現金	-9.831	7.863
證券化	0.384	6.266

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 339

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.36	-	-
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1.32	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1.20	-	-
Primo Water Holdings Inc 3.875%	XS2241804462	1.16	-	-
Ontex Group NV 3.5%	BE6329443962	1.07	-	-
TI Automotive Finance PLC 3.75%	XS2331728126	1.06	-	-
Multiversity S.p.A. 7.302%	XS2401961078	0.95	-	-
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028	XS2357812556	0.91	96.490	-0.14%
Upfield BV 6.875%	XS2848926239	0.87	-	-
Edge Finco PLC 8.125%	XS2914010157	0.87	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0445386443	3.08B	-3.12	-3.70	2.71
LU0994684834	2.79B	-6.79	-4.11	-
LU1927799103	1.4B	9.27	3.02	-
LU0602544602	321.09M	9.20	2.39	3.78
LU2149424967	76M	4.80	0.54	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%