Symphonia Lux SICAV – Real Assets Class R(0P0000KKZ2)

盧森堡

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11.639 +0.050 +0.39%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MDO Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0388324252

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 23.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KKZ2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.940	0.940
股票	79.610	79.610
債券	19.450	19.450

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.740	16.689
市帳率	2.302	2.555
市銷率	2.410	1.867
市現率	8.324	10.778
股息收益率	4.212	2.449
5 年盈利增長	7.041	11.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	36.310	3.523
能源	32.660	3.978
工業	17.810	11.784
房地產	12.680	3.898
通訊服務	0.540	6.854

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Enbridge Inc.	CA29250N1050	5.63	41.87	+0.17%
美國電塔	US03027X1000	5.21	184.71	+0.18%
威廉姆斯	US9694571004	4.73	54.60	+1.02%
万喜	FR0000125486	4.68	97.98	-0.26%
National Grid	GB00BDR05C01	4.61	944.20	+0.49%
TC Energy	CA87807B1076	4.28	66.54	+0.26%
桑普拉能源	US8168511090	4.26	87.96	+1.06%
萬歐公司	US6826801036	4.11	102.19	+1.21%
PG E	US69331C1080	3.40	20.22	+1.15%
愛克斯龍公司	US30161N1019	3.10	37.52	+0.51%

由Symphonia SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	426.58M	1.51	-1.86	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	65.69M	5.47	-0.43	1.63
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	48.73M	4.26	0.64	0.66
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	46.7M	0.81	-4.11	-0.87
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	22.8M	7.56	1.98	1.15

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3028	-0.0036	-0.05%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.671	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7674	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93405	-0.00665	-0.13%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%