Symphonia Lux SICAV – Real Assets Class R(0P0000KKZ2)

盧森堡

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MDO Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0388324252

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 24.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KKZ2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.280	0.280
股票	79.340	79.340
債券	20.190	20.190
可換股債券	0.020	0.020
其他	0.180	0.180

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.899	16.724
市帳率	2.202	2.539
市銷率	2.461	1.848
市現率	8.723	10.726
股息收益率	4.197	2.444
5 年盈利增長	6.673	11.301

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	40.470	3.534
能源	30.110	4.050
工業	14.770	11.808
房地產	14.140	3.929
通訊服務	0.510	6.783

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
美國電塔	US03027X1000	5.81	204.31	+0.74%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	5.40	43.26	-0.53%
National Grid	GB00BDR05C01	4.83	993.80	+3.09%
万喜	FR0000125486	4.69	100.70	+0.05%
TC Energy	CA87807B1076	4.17	69.65	-0.70%
桑普拉能源	US8168511090	4.07	94.27	-0.44%
威廉姆斯	US9694571004	3.93	59.65	-0.15%
萬歐公司	US6826801036	3.68	117.05	+0.26%
PG E	US69331C1080	3.16	21.37	+0.66%
愛克斯龍公司	US30161N1019	3.05	38.71	-1.53%

由Symphonia SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	428.79M	1.50	-2.05	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	65.98M	4.58	-1.17	1.48
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	48.23M	3.62	0.19	0.59
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	45.79M	-0.18	-4.32	-0.85
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst EUR	22.68M	6.09	1.26	0.96

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%