Symphonia Lux SICAV – Real Assets Class R(0P0000KKZ2)

盧森堡

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11.639 +0.050 +0.39%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MDO Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0388324252

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 23.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KKZ2歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	11.639	11.639	11.639	11.639	0.39%
2024年12月19日	11.594	11.594	11.594	11.594	0.23%
2024年12月18日	11.567	11.567	11.567	11.567	-0.82%
2024年12月17日	11.663	11.663	11.663	11.663	-0.21%
2024年12月16日	11.688	11.688	11.688	11.688	-0.51%
2024年12月13日	11.748	11.748	11.748	11.748	-0.25%
2024年12月12日	11.777	11.777	11.777	11.777	-0.03%
2024年12月11日	11.780	11.780	11.780	11.780	-0.03%
2024年12月10日	11.784	11.784	11.784	11.784	-0.19%
2024年12月9日	11.807	11.807	11.807	11.807	-0.61%
2024年12月6日	11.880	11.880	11.880	11.880	-0.60%
2024年12月5日	11.952	11.952	11.952	11.952	0.34%
2024年12月4日	11.912	11.912	11.912	11.912	-0.13%
2024年12月3日	11.927	11.927	11.927	11.927	-0.12%
2024年12月2日	11.941	11.941	11.941	11.941	-0.48%
2024年11月29日	11.998	11.998	11.998	11.998	0.06%
2024年11月28日	11.991	11.991	11.991	11.991	0.26%
2024年11月27日	11.960	11.960	11.960	11.960	-0.25%
2024年11月26日	11.990	11.990	11.990	11.990	0.05%
2024年11月25日	11.984	11.984	11.984	11.984	-0.59%

最高: 11.998

最低: 11.567

差價: 0.431

平均: 11.829

升跌（%）: -3.451

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上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3025	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
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美元/港幣	7.7674	+0.0001	+0.00%
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建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
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中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%