SEB Listed Private Equity Fund C (EUR)(0P0000K8IL)

盧森堡

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556.170 +0.580 +0.11%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: SEB Investment Management AB

國際證券識別碼(ISIN): LU0385668222

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 126.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K8IL 持股

全面的主要持股資訊及 SEB Listed Private Equity Fund C (0P0000K8IL) 的關鍵持股資訊。我們的 SEB Listed Private Equity Fund C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.690	11.200	0.510
股票	78.180	78.180	0.000
其他	11.130	11.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.867	14.582
市帳率	2.120	2.182
市銷率	1.787	2.338
市現率	5.822	12.553
股息收益率	2.400	3.455
5 年盈利增長	62.672	35.719

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	75.760	82.683
科技	9.440	3.217
公用事業	7.990	2.790
醫療保健	2.390	5.767
工業	1.960	1.894
防禦型消費	1.880	0.309
週期性消費	0.580	3.246

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KKR & Co	US48251W1045	10.05	149.86	-1.74%
Apollo Global Management A	US03769M1062	10.00	170.28	-2.35%
TPG Inc Ordinary Shares - Class A	-	7.94	-	-
Blackstone	US09260D1072	7.60	174.01	-1.39%
Carlyle Group	US14316J1088	4.58	50.87	-2.14%
3I Group	GB00B1YW4409	4.51	3,596.00	+0.42%
Ares Capital	US04010L1035	4.34	22.02	+0.36%
Intermediate Capital Group	GB00BYT1DJ19	3.75	2,064.00	-0.77%
Petershill Partners	GB00BL9ZF303	3.32	249.50	-0.60%
Altamir	FR0000053837	3.29	22.00	0.00%

由SEB Investment Management AB發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0030164395	938.71M	10.89	5.80	6.11
SEB Glbl Fund C EUR2	897.56M	26.52	8.40	8.77
SEB Europe Fund Ce	676.42M	7.35	4.38	6.03
SEB Europe Fund De	658.43M	7.33	4.38	6.02
SEB Nordic Small Cap Fund Ce	451.52M	16.17	-8.85	11.53

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%