施羅德環球基金系列-環球能源 A € Acc(0P0000IPS7)

盧森堡

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10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0374901568

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 323.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IPS7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.460	6.180	4.720
股票	98.540	98.540	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.497	14.424
市帳率	1.073	1.557
市銷率	0.609	0.933
市現率	4.652	5.512
股息收益率	4.643	4.167
5 年盈利增長	8.228	10.880

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	84.340	75.664
公用事業	7.190	15.907
工業	2.840	9.919
基本材料	2.820	12.596
防禦型消費	2.820	3.436

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 59

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Coterra Energy	US1270971039	5.05	27.77	+2.28%
雷普索尔YPF	ES0173516115	4.56	11.695	-2.99%
斯倫貝謝	AN8068571086	3.86	38.62	-0.49%
BP	GB0007980591	3.62	425.10	+0.57%
Neste Oyj	FI0009013296	3.50	12.29	-3.30%
Technip Energies BV	NL0014559478	3.43	26.68	-0.97%
Shell	GB00BP6MXD84	3.30	31.62	+0.22%
Ovintiv	US69047Q1022	3.29	43.61	+2.78%
代文能源	US25179M1036	3.21	35.99	+2.39%
Eni SpA	IT0003132476	3.15	13.744	+0.07%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0248185604	5.59B	35.66	13.43	14.08
LU0248185513	5.59B	33.84	11.90	12.62
LU0271483876	5.59B	24.50	6.69	9.40
LU0248185190	5.59B	34.64	12.58	13.30
LU0947062542	5.11B	5.21	-6.82	0.97

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%