NDACinvest - Aktienfonds(0P0000JR6W)

盧森堡

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164.800 +0.680 +0.41%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Axxion S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0369231211

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JR6W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.820	13.160	0.340
股票	85.720	86.180	0.460
債券	0.410	0.410	0.000
可換股債券	0.070	0.070	0.000
優先股	0.130	0.130	0.000
其他	0.860	0.860	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.577	13.195
市帳率	1.799	1.653
市銷率	1.147	0.782
市現率	8.839	7.997
股息收益率	2.559	2.391
5 年盈利增長	13.863	14.145

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.610	7.904
醫療保健	15.080	13.301
週期性消費	14.240	16.754
基本材料	10.550	9.810
工業	9.130	20.987
能源	7.070	2.820
科技	6.350	19.341
通訊服務	5.590	6.630
防禦型消費	5.160	4.780
公用事業	2.190	3.245
房地產	2.020	4.877

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Shareholder Value Beteiligungen AG	DE000A168205	4.04	77.50	-1.90%
Omv Ag	AT0000743059	3.55	38.860	-0.26%
HBM Healthcare Investments	CH0012627250	3.16	175.60	-3.20%
BB Biotech AG	CH0038389992	3.14	39.300	+1.68%
DNick Holding PLC	GB00B06ZX541	2.99	-	-
Deutsche Post	DE0005552004	2.79	35.120	+1.21%
Allane SE	DE000A0DPRE6	2.75	10.00	+2.56%
費森尤斯	DE0005785604	2.69	33.310	+1.59%
GBK Beteiligungen	DE0005850903	2.69	5.50	0.00%
BASF	DE000BASF111	2.64	42.580	+1.12%

由Axxion S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0329325095	573.6M	9.03	4.31	7.99
LU1272153831	573.6M	9.74	5.14	-
Squad Capital Squad Makro N	553.94M	5.87	4.38	7.19
Squad Capital Squad Makro Seed	553.94M	6.82	5.39	8.42
Squad Capital Squad Value B	147.99M	6.10	0.92	7.23

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	NDACinvest - Akti.	164.800	+0.680	+0.41%
	Kathrein Mandatum.	119.580	+0.480	+0.40%