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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 18.130 | 96.560 | 78.430 |
債券 | 81.870 | 93.270 | 11.400 |
長倉數目: 171
短倉數目: 47
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks 0% | - | 8.88 | - | - | |
The Republic of Korea 1.125% | KR103501GB67 | 6.44 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.899% | MYBMO1700040 | 4.65 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3.84 | 1,016.21 | +0.38% | |
Thailand (Kingdom Of) 0.75% | TH0623034905 | 3.59 | - | - | |
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032 | HU0000405550 | 3.55 | 85.150 | 0.00% | |
Ecuador (Republic Of) 3.5% | XS2214238441 | 3.26 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 3.19 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0001D6 | 3.17 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 2.36 | 966.140 | +100000.00% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0366770310 | 2.77B | -4.98 | -5.26 | -2.84 | ||
Templeton Global TR A acc H1 | 2B | -1.41 | -5.97 | -3.51 | ||
Templeton Global TR N(acc)EUR-H1 | 2B | -1.63 | -6.61 | -4.19 | ||
Franklin European Total Return Fune | 149.61M | 0.07 | -2.91 | 1.26 | ||
Franklin European Total Return Funa | 33.32M | 0.08 | -2.93 | 1.25 |
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