Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR P(0P0000G7QF)

盧森堡

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104.570 +0.010 +0.01%

20/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0366536711

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G7QF 持股

全面的主要持股資訊及 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR P (0P0000G7QF) 的關鍵持股資訊。我們的 Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	95.250	154.350	59.100
債券	4.750	4.750	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	65.726	56.880
衍生工具	-0.267	39.097
政府	34.541	20.728

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 123

短倉數目: 52

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REVREPO_3.15%_MMF-AAA-AA_SANMAD_01.11.2024	-	5.29	-	-
REVREPO_3.05%_MMF-AAA-AA_NATEXIS_01.11.2024	-	4.93	-	-
FMS Wertmanagement 0%	XS2928129571	3.19	-	-
Landwirtschaftliche Rentenbank 0%	XS2933422615	3.06	-	-
International Development Association 0%	XS2932756294	3.04	-	-
New Zealand (Government Of) 0%	XS2907071539	2.95	-	-
Landwirtschaftliche Rentenbank 0%	XS2910991145	2.81	-	-
Canada (Government of) 0%	-	2.76	-	-
Canada (Government of) 0%	-	2.75	-	-
Canada (Government of) 0%	-	2.75	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128494191	10.49B	3.40	2.11	0.31
LU0128494944	10.49B	3.48	2.19	0.39
LU0128495834	10.49B	3.28	1.98	0.18
LU0366536802	3.82B	3.31	1.97	0.18
LU0340553600	2.07B	-3.28	-1.66	-2.32

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.62	+3.07	+0.83%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,871.0	+30.7	+0.07%
US 500	5,946.4	+15.5	+0.26%
美元指數期貨	107.800	+0.449	+0.42%

倫敦布倫特原油	72.47	-0.09	-0.12%
WTI原油	69.36	-0.10	-0.14%
黃金	2,638.25	-6.85	-0.26%
銅	4.1200	+0.0195	+0.48%
天然氣	3.494	+0.082	+2.40%
美國二號棉花	69.22	+1.16	+1.70%
美國大豆	976.50	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0401	-0.0029	-0.27%
美元/日元	156.69	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.3090	+0.0184	+0.25%
英鎊/美元	1.2557	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.706	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7691	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	0.04958	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%