FundPro - Achilles(0P0000K7OX)

盧森堡

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95.420 +0.320 +0.34%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: IPConcept (Luxemburg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0355162982

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K7OX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.810	1.130	0.320
股票	54.970	54.970	0.000
債券	30.120	30.120	0.000
其他	14.100	14.150	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.067	16.414
市帳率	2.030	2.448
市銷率	1.247	1.819
市現率	8.995	10.029
股息收益率	2.681	2.466
5 年盈利增長	10.878	12.438

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.320	15.138
醫療保健	17.070	12.539
科技	15.720	19.948
基本材料	12.810	6.908
防禦型消費	11.710	7.768
週期性消費	9.070	12.131
工業	7.860	12.108
能源	7.650	4.422
通訊服務	0.610	7.276
公用事業	0.180	3.281

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
K+S AG	DE000KSAG888	4.18	10.865	-2.86%
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	4.16	-	-
魯克保險	DE0008430026	3.51	468.40	-0.19%
Comgest Growth Emerging Mkts EUR I Inc	IE00BQ1YBQ50	3.41	-	-
Cisco Systems Inc	-	3.40	-	-
雀巢	CH0038863350	3.40	77.72	-0.36%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.08	263.10	+0.23%
ING Groep	NL0011821202	2.90	14.63	-1.48%
BASF	DE000BASF111	2.85	42.215	-0.40%
SAP	DE0007164600	2.74	219.450	-0.43%

由IPConcept (Luxemburg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Phaidros Funds Balanced C	1.74B	8.22	2.33	6.74
Phaidros Funds Balanced A	1.74B	7.67	1.69	6.08
Phaidros Funds Balanced B	1.74B	8.23	2.50	7.03
Phaidros Funds Balanced D	1.74B	7.66	1.69	6.15
Phaidros Funds Balanced E	1.74B	8.20	2.31	6.87

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香港恒生指數	19,411.50	-411.95	-2.08%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.18	+0.53	+0.15%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,972.2	+14.0	+0.03%
US 500	5,985.4	0.0	0.00%
美元指數期貨	106.540	+0.161	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.03	-0.25	-0.35%
WTI原油	68.17	-0.26	-0.38%
黃金	2,562.45	-24.05	-0.93%
銅	4.0202	-0.0628	-1.54%
天然氣	2.971	-0.012	-0.40%
美國二號棉花	69.14	+0.24	+0.35%
美國大豆	1,010.00	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0552	-0.0011	-0.11%
美元/日元	155.84	+0.39	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2485	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2691	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.548	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7796	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.75	-1.25	-2.12%
滙豐控股	69.25	-0.20	-0.29%
中國平安	45.90	-0.55	-1.18%
騰訊控股	403.80	0.00	0.00%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.00	-5.20	-1.68%