晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積美元(0P00009X5D)

盧森堡

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13/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Ninety One Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0345780950

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 634.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009X5D 持股

全面的主要持股資訊及 Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural R (0P00009X5D) 的關鍵持股資訊。我們的 Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.340	2.360	0.020
股票	97.620	97.620	0.000
債券	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.240	14.972
市帳率	1.521	1.686
市銷率	0.871	1.280
市現率	6.960	7.397
股息收益率	3.088	2.995
5 年盈利增長	8.172	14.855

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	54.540	57.098
能源	35.830	30.815
工業	3.750	7.345
防禦型消費	3.290	5.400
醫療保健	1.700	1.189
公用事業	0.890	3.890

地區配置

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
埃克森美孚	US30231G1022	9.53	109.72	+0.39%
Shell	GB00BP6MXD84	6.62	31.89	-0.41%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	5.21	4,918.0	+0.68%
TotalEnergies SE	FR0000120271	5.14	55.60	-0.57%
Anglo American	GB00B1XZS820	4.68	2,472.0	+0.80%
Glencore	JE00B4T3BW64	3.82	367.60	+1.00%
Cnh Industral Nv	NL0010545661	3.46	11.65	-0.17%
Corteva	US22052L1044	3.36	60.89	+1.60%
自由港麥克莫蘭銅金	US35671D8570	3.21	39.50	+0.23%
威廉姆斯	US9694571004	3.07	58.06	+3.62%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0972617095	1.33B	4.20	1.96	2.66
LU0953506580	1.33B	4.17	1.96	2.66
LU0345775950	1.09B	15.09	-0.10	3.61
LU0345768153	984.15M	7.13	0.15	4.07
LU2078915761	574.08M	2.52	-5.55	-

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香港恒生指數	19,219.78	+345.64	+1.83%
上證指數	3,240.94	+80.18	+2.54%
新加坡MSCI 期貨	373.70	+2.00	+0.54%
日經225	38,436.50	-753.90	-1.92%
US 30	42,580.8	+287.0	+0.68%
US 500	5,852.1	+16.1	+0.28%
美元指數期貨	109.02	-0.79	-0.72%

倫敦布倫特原油	80.38	0.00	0.00%
WTI原油	76.89	-0.41	-0.53%
黃金	2,693.10	+14.50	+0.54%
銅	4.3480	+0.0225	+0.52%
天然氣	3.967	+0.033	+0.84%
美國二號棉花	67.46	-0.18	-0.27%
美國大豆	1,046.25	-6.75	-0.64%

歐元/美元	1.0307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.02	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3439	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2215	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	33.037	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.7872	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.92915	+0.00075	+0.02%

建設銀行	5.970	+0.090	+1.53%
友邦保險	52.75	+0.60	+1.15%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	41.40	+0.45	+1.10%
騰訊控股	375.00	+9.00	+2.46%
長和	39.80	0.00	0.00%
香港交易所	281.60	+6.20	+2.25%