晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積美元(0P00009X4S)

盧森堡

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22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Ninety One Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0345775950

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009X4S 持股

全面的主要持股資訊及 Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fun (0P00009X4S) 的關鍵持股資訊。我們的 Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.380	3.550	0.170
股票	96.600	96.600	0.000
債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.670	13.801
市帳率	1.731	1.952
市銷率	1.535	1.891
市現率	6.511	8.410
股息收益率	2.383	2.584
5 年盈利增長	14.603	14.026

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.730	27.608
金融服務	18.900	22.246
週期性消費	13.550	17.755
通訊服務	10.430	9.726
工業	7.210	6.860
基本材料	5.300	3.229
能源	4.380	3.334
醫療保健	4.080	3.107
防禦型消費	2.370	4.142
公用事業	2.260	2.546
房地產	1.780	3.473

地區配置

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.07	1,040.00	+2.97%
騰訊控股	KYG875721634	7.34	400.60	-1.72%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.04	56,000	-0.71%
美團-W	KYG596691041	3.45	167.10	-3.24%
信实工业公司	INE002A01018	2.70	1,265.40	+3.47%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.34	80.70	-4.38%
小米集團－Ｗ	KYG9830T1067	2.13	28.55	+1.42%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.06	176,700	+4.68%
鴻海精密	TW0002317005	2.05	203.00	+0.25%
CIMB Group	MYL1023OO000	1.96	8.22	+0.12%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0972617095	1.45B	-0.22	0.17	2.87
LU0953506580	1.45B	-0.22	0.17	2.88
LU0345768153	1.02B	-2.99	-1.78	3.48
LU2078915761	761.04M	-7.83	-6.48	-
LU1939255615	761.04M	-7.70	-4.91	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%