晉達環球策略基金-環球策略管理基金A累積美元(0P00000L6N)

盧森堡

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23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Ninety One Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0345768153

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000L6N 持股

全面的主要持股資訊及 Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic (0P00000L6N) 的關鍵持股資訊。我們的 Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	70.930	70.930	0.000
債券	29.790	37.100	7.310
其他	2.240	2.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.920	17.260
市帳率	3.991	2.788
市銷率	3.010	2.027
市現率	15.158	11.491
股息收益率	1.567	2.517
5 年盈利增長	11.804	11.402

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.500	20.592
金融服務	16.960	16.966
醫療保健	13.120	11.893
通訊服務	10.820	6.838
工業	10.750	10.707
週期性消費	6.090	9.573
基本材料	3.900	3.779
公用事業	3.070	3.628
防禦型消費	2.730	7.142
能源	1.050	4.327
房地產	0.010	6.818

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 211

短倉數目: 87

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.74	-	-
Emin Russell 2000 1224	-	4.22	-	-
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24	-	3.15	-	-
E-Mini Phlx Semiconductor Sect 1224	-	2.96	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.94	-	-
Ninety One GSF EM Sust Eq S Acc USD	LU2502356152	2.73	-	-
英偉達	US67066G1040	2.59	140.22	+0.39%
Ninety One GSF- Global Mac Ccy S Acc $	LU2647317804	2.58	-	-
微軟	US5949181045	2.56	439.33	+0.94%
蘋果	US0378331005	2.55	258.20	+1.15%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0972617095	1.33B	4.20	1.96	2.66
LU0953506580	1.33B	4.17	1.96	2.66
LU0345775950	1.11B	15.09	-0.10	3.61
LU2078915761	598.24M	2.52	-5.55	-
LU1939255615	598.24M	4.06	-3.98	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.05	-0.47	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.23	+0.63	+0.17%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0407	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.46	+0.28	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3015	-0.0048	-0.07%
英鎊/美元	1.2560	+0.0019	+0.15%
美元/新臺幣	32.705	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7671	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93295	-0.00775	-0.16%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%