Lemanik SICAV - European Flexible Bond Capitalisation Institutional EUR K(0P00000UG4)

盧森堡

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1,281.980 -0.710 -0.06%

03/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lemanik Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0340228369

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 23.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000UG4 持股

全面的主要持股資訊及 Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Institu (0P00000UG4) 的關鍵持股資訊。我們的 Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Institu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.860	3.460	0.600
債券	86.650	86.650	0.000
可換股債券	8.910	8.910	0.000
優先股	1.580	1.580	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.456	45.561
現金	2.924	32.815
政府	2.777	57.234

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 122

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	2.99	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2.69	-	-
Rossini S.a.r.l.	XS2066721965	2.39	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	2.23	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	2.09	-	-
Orsted A/S 5.125%	XS2778385240	2.00	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.75%	XS2798269069	1.97	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	1.95	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.25%	FR00140007K5	1.90	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2432130610	1.86	-	-

由Lemanik Asset Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0519590607	681.56M	5.29	3.29	2.11
LU0117369479	681.04M	4.70	2.71	1.53
CMI Global Network Fund CMIG Focus	395.87M	3.49	-2.96	0.64
LU2080688141	164.78M	6.62	4.66	-
LU2080691798	164.78M	6.33	4.35	-

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香港恒生指數	19,419.00	-269.29	-1.37%
上證指數	3,230.85	+23.93	+0.75%
新加坡MSCI 期貨	378.07	+2.02	+0.54%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,701.8	-12.4	-0.03%
US 500	5,973.9	-3.0	-0.05%
美元指數期貨	107.825	-0.276	-0.26%

倫敦布倫特原油	76.09	-0.21	-0.28%
WTI原油	73.28	-0.28	-0.38%
黃金	2,655.59	+8.19	+0.31%
銅	4.1837	+0.0222	+0.53%
天然氣	3.536	-0.136	-3.70%
美國二號棉花	68.80	+0.12	+0.17%
美國大豆	986.12	-10.88	-1.09%

歐元/美元	1.0419	+0.0029	+0.28%
美元/日元	157.51	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3357	-0.0101	-0.14%
英鎊/美元	1.2554	+0.0037	+0.30%
美元/新臺幣	32.694	-0.080	-0.24%
美元/港幣	7.7718	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	4.93450	+0.00250	+0.05%

建設銀行	6.000	-0.030	-0.50%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.45	-0.10	-0.13%
中國平安	43.15	-0.75	-1.71%
騰訊控股	379.00	-30.40	-7.43%
長和	41.00	-0.30	-0.73%
香港交易所	284.00	-1.60	-0.56%