鄧普頓拉丁美洲基金 A SGD Acc(0P00009VEF)

盧森堡

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6.230 -0.050 -0.80%

21/11 - 延遲資料. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0320763518

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009VEF 持股

全面的主要持股資訊及 Templeton Latin America Fund A(acc)SGD (0P00009VEF) 的關鍵持股資訊。我們的 Templeton Latin America Fund A(acc)SGD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.590	3.630	0.040
股票	88.240	88.240	0.000
優先股	8.180	8.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.382	9.971
市帳率	1.506	1.641
市銷率	1.176	1.375
市現率	3.760	4.892
股息收益率	7.040	5.869
5 年盈利增長	13.652	13.782

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.350	29.863
防禦型消費	17.970	12.725
基本材料	17.300	13.491
工業	11.840	10.994
能源	11.460	9.688
公用事業	8.230	5.960
科技	4.160	2.888
週期性消費	3.300	8.601
醫療保健	1.380	3.119

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
巴西国油	BRPETRACNPR6	9.00	37.91	+0.29%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	7.28	57.62	-0.10%
伊塔屋投资银行	BRITSAACNPR7	7.05	10.21	-1.83%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	5.88	35.12	-1.43%
Gmexico	MXP370841019	5.05	104.050	-0.62%
Itau Unibanco Holding Sa ADR	US4655621062	4.99	5.860	-1.68%
Financiero Banorte	MXP370711014	4.32	143.150	+0.77%
Kimberly-Clark de Mexico A	MXP606941179	3.91	27.780	+1.05%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	3.76	51.890	-2.68%
TOTVS ON EJ NM	BRTOTSACNOR8	3.67	29.92	-1.71%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1803068979	334.51M	3.63	0.50	-
LU0320765059	338.2M	21.00	0.02	11.77
LU0672654240	757.53M	19.01	-1.12	10.55
LU0976567544	23.54K	-2.03	-2.77	-0.28
Franklin Dvrsfd Dynamic AAcc SGDH1	19.25K	0.58	8.21	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.25	-0.87	-0.23%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,892.0	+21.6	+0.05%
US 500	5,944.8	-3.9	-0.07%
美元指數期貨	107.552	+0.622	+0.58%

倫敦布倫特原油	73.84	-0.39	-0.53%
WTI原油	69.69	-0.41	-0.58%
黃金	2,701.70	+26.80	+1.00%
銅	4.0670	-0.0580	-1.41%
天然氣	3.268	-0.071	-2.13%
美國二號棉花	70.00	-0.43	-0.61%
美國大豆	976.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0408	-0.0065	-0.62%
美元/日元	154.50	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2549	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2508	-0.0078	-0.62%
美元/新臺幣	32.587	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.7845	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.03880	+0.00350	+0.07%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%