貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金 - A2-EUR-HEDGE(0P00000B19)

盧森堡

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23.180 +0.020 +0.09%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0297942863

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 97.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000B19 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fu (0P00000B19) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	184.790	189.390	4.600
可換股債券	0.070	0.070	0.000
其他	0.390	0.740	0.350

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.401	12.845
市帳率	1.730	1.776
市銷率	2.154	1.054
市現率	15.760	6.152
股息收益率	-	3.922
5 年盈利增長	-	7.947

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	2.573	62.437
政府	151.381	72.732
證券化	20.247	13.856
公司	10.393	3.120
現金	-80.169	28.133
地方政府	0.394	0.394

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,997

短倉數目: 345

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	8.58	98.050	0.00%
Us 2Yr Note Mar 25	-	5.28	-	-
Us 5Yr Note Mar 25	-	4.34	-	-
Us Ultra T-Bond Mar 25	-	4.25	-	-
Us Long Bond Mar 25	-	3.94	-	-
Gbp P Usd C @1.219800 Eo	-	3.93	-	-
United States Treasury Notes	-	2.33	-	-
Eur P Usd C @1.010000 Eo	-	2.01	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	1.89	-	-
United States Treasury Notes	-	1.89	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	991.88M	0.13	1.54	3.94
LU1005243412	48.51M	0.77	0.75	0.89
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	527.25M	0.86	2.03	2.16
LU0277197595	20.54M	1.29	3.07	3.66
Euro Corporate Bond Fund D3 EUR	16.46M	0.34	-0.21	1.30

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香港恒生指數	22,605.25	-15.08	-0.07%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.93	+3.38	+0.85%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,561.0	+15.7	+0.04%
US 500	6,120.9	+6.3	+0.10%
美元指數期貨	106.730	+0.155	+0.15%

倫敦布倫特原油	75.04	+0.30	+0.40%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0477	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.77	-0.45	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2591	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.732	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.12190	+0.01280	+0.25%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%