DNCA Invest Evolutif Class A shares EUR(0P0000AF1L)

盧森堡

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DNCA Finance

國際證券識別碼(ISIN): LU0284394664

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 779.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000AF1L 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	84.630	85.820	1.190
債券	42.420	42.640	0.220
可換股債券	1.610	1.610	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.926	15.201
市帳率	2.710	2.144
市銷率	1.859	1.513
市現率	10.373	9.002
股息收益率	2.855	2.850
5 年盈利增長	10.001	10.956

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.390	15.624
金融服務	19.120	15.616
通訊服務	14.820	6.444
基本材料	12.250	7.452
科技	11.610	17.084
週期性消費	9.420	11.680
醫療保健	4.160	12.095
防禦型消費	2.220	7.459

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Saint Gobain	FR0000125007	3.01	85.60	+0.19%
CRH	IE0001827041	2.82	7,530.0	+0.16%
Meta Platforms	US30303M1027	2.80	607.75	+1.32%
Trane Technologies	IE00BK9ZQ967	2.49	379.93	+0.65%
CFD on Hermes International SA	-	2.46	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	2.44	99.38	-1.16%
CFD on RELX PLC	-	2.41	-	-
微軟	US5949181045	2.40	439.33	+0.94%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	2.22	100.34	-0.63%
迪爾公司	US2441991054	2.21	432.84	+0.11%

由DNCA Finance發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1234712880	2.29B	3.14	3.57	-
LU1366712518	935.95M	5.35	0.67	-
LU2661119755	779.09M	14.29	-	-
LU0641745921	208.42M	3.32	2.75	1.26
LU0641746143	208.42M	4.02	3.45	1.98

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,395.22	+1.69	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	376.25	+1.70	+0.45%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.46	+0.28	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3000	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.690	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7674	0.0001	0.00%
日元/港幣	4.93245	-0.00825	-0.17%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%