Pictet-Emerging Local Currency Debt R EUR(0P0000A2J3)

盧森堡

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141.290 -0.410 -0.29%

16/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0280437830

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A2J3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.940	381.630	365.690
債券	84.090	175.310	91.220

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-48.208	107.115
政府	131.503	70.424
現金	14.878	35.609
公司	1.031	5.215

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 719

短倉數目: 513

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Put Usd/Try 35.5 Ki 34.6 (Gs_Ldn) (09.12.24)	-	3.12	-	-
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z	LU0366538097	2.93	-	-
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24)	-	2.91	-	-
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25)	-	2.71	-	-
Put Usd/Try 35.25 Ki 33.25 (Citibankldn) (13.11.24	-	2.47	-	-
India (Republic of) 6.54%	IN0020210244	2.41	-	-
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25)	-	2.14	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.05	-	-
Put Usd/Zar 17.7 Va (Ubs_Ldn) (14.11.24)	-	1.96	-	-
China (People's Republic Of) 2.6%	CND10005L4G7	1.95	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128494191	10.56B	3.40	2.11	0.31
LU0128494944	10.56B	3.48	2.19	0.39
LU0128495834	10.56B	3.28	1.98	0.18
LU0366536802	3.7B	3.31	1.97	0.18
LU0366536711	3.7B	3.31	1.97	0.17

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	377.68	-3.67	-0.96%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,622.9	+173.0	+0.40%
US 500	6,061.3	+10.7	+0.18%
美元指數期貨	106.830	+0.167	+0.16%

倫敦布倫特原油	73.80	+0.61	+0.83%
WTI原油	70.39	+0.31	+0.44%
黃金	2,654.71	-7.29	-0.27%
銅	4.1645	+0.0180	+0.43%
天然氣	3.421	+0.113	+3.42%
美國二號棉花	68.41	-0.28	-0.41%
美國大豆	956.25	-19.75	-2.02%

歐元/美元	1.0474	-0.0015	-0.14%
美元/日元	153.93	+0.45	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2962	+0.0092	+0.13%
英鎊/美元	1.2706	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.523	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7705	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05048	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%