富達基金 - 澳洲基金 - A-ACC(0P00006DA0)

盧森堡

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32.160 -0.300 -0.92%

12/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0261950041

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 144.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006DA0 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Australia Fund A-Acc-AUD (0P00006DA0) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Australia Fund A-Acc-AUD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.150	5.150	0.000
股票	94.750	96.980	2.230
優先股	0.060	0.060	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.124	18.768
市帳率	2.387	2.482
市銷率	2.295	2.967
市現率	9.034	10.049
股息收益率	4.119	3.450
5 年盈利增長	7.725	9.285

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	33.070	31.361
基本材料	22.010	22.107
醫療保健	15.090	12.864
房地產	6.340	6.401
能源	5.320	4.770
通訊服務	5.160	5.581
防禦型消費	4.830	4.776
週期性消費	4.470	4.380
工業	2.870	3.010
科技	0.830	3.786

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
澳洲联邦银行	AU000000CBA7	9.61	149.400	-0.57%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	8.25	40.400	-1.22%
古德曼集团	AU000000GMG2	6.15	36.370	-0.41%
CSL 公司	AU000000CSL8	6.02	285.61	-0.37%
Suncorp	AU000000SUN6	5.88	18.675	-0.66%
Macquarie	AU000000MQG1	4.86	227.020	-1.81%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4.74	114.045	-2.97%
Coles Group	AU0000030678	4.68	17.55	-1.13%
桑托斯公司	AU000000STO6	3.92	6.685	-0.67%
Pinnacle Investment	AU000000PNI7	3.78	20.99	-1.73%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity AmericaFund A Acc AUD Hdgd	4.75M	7.21	5.37	6.16
LU0346392649	46M	12.14	5.62	8.48
LU0048574536	340M	8.27	4.42	7.35

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香港恒生指數	19,638.00	-208.88	-1.05%
上證指數	3,420.06	-1.91	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	365.18	+2.66	+0.73%
日經225	38,835.50	-515.00	-1.31%
US 30	43,858.3	-52.7	-0.12%
US 500	5,975.5	-8.5	-0.14%
美元指數期貨	105.939	-0.011	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.09	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.31	+0.19	+0.28%
黃金	2,612.55	+6.25	+0.24%
銅	4.1378	-0.0074	-0.18%
天然氣	2.903	-0.009	-0.31%
美國二號棉花	68.70	-0.16	-0.23%
美國大豆	1,006.50	-5.75	-0.57%

歐元/美元	1.0616	-0.0008	-0.07%
美元/日元	154.82	+0.22	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2343	-0.0082	-0.11%
英鎊/美元	1.2742	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.473	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fidelity Funds - .	32.160	-0.300	-0.92%
Star Collection M.	5.338	+0.010	+0.13%
Sigma General Equ.	330.370	+2.700	+0.82%