富達基金 - 德國基金 - A-ACC(0P00006DA8)

盧森堡

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31.160 -0.180 -0.57%

17/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0261948227

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 147.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006DA8 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Germany Fund A-Acc-EUR (0P00006DA8) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Germany Fund A-Acc-EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.140	0.230	0.090
股票	99.850	99.850	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.079	13.227
市帳率	2.160	1.652
市銷率	1.350	1.010
市現率	9.297	7.483
股息收益率	2.494	3.189
5 年盈利增長	9.613	9.659

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	30.020	19.206
金融服務	21.560	21.142
科技	17.040	15.337
醫療保健	12.740	8.291
通訊服務	10.940	8.154
基本材料	4.420	8.382
週期性消費	2.570	10.734
房地產	0.710	2.940

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 225

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
德意志電信	DE0005557508	9.94	29.665	-0.45%
SAP	DE0007164600	9.76	241.130	+0.87%
Airbus Group	NL0000235190	7.37	159.34	+0.50%
西門子	DE0007236101	6.55	194.86	+1.01%
魯克保險	DE0008430026	4.71	512.50	-0.33%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	4.61	249.10	-0.76%
費森尤斯	DE0005785604	4.57	34.220	+0.50%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	4.44	325.30	+0.28%
Deutsche Post	DE0005552004	4.33	34.015	-0.22%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3.67	53.48	+0.34%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.06B	23.51	13.00	-
LU1841614867	294.49M	19.03	9.81	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.32B	23.49	13.00	20.43
Global Technology Fund E Acc EUR	1.24B	22.66	12.16	19.53
Global Technology Fund Y Acc EUR	2.01B	24.46	13.94	21.43

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.73	-2.62	-0.69%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,552.2	+102.3	+0.24%
US 500	6,065.1	+14.5	+0.24%
美元指數期貨	106.620	-0.043	-0.04%

倫敦布倫特原油	73.60	+0.41	+0.56%
WTI原油	70.13	+0.05	+0.07%
黃金	2,662.81	+0.81	+0.03%
銅	4.1615	+0.0150	+0.36%
天然氣	3.346	+0.038	+1.15%
美國二號棉花	68.40	-0.29	-0.42%
美國大豆	967.62	-8.38	-0.86%

歐元/美元	1.0502	+0.0013	+0.12%
美元/日元	153.62	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2942	+0.0073	+0.10%
英鎊/美元	1.2712	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.521	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7712	+0.0019	+0.03%
日元/港幣	0.05059	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%