施羅德環球基金系列 - 環球能源B Acc(0P000063G4)

盧森堡

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15.565 -0.250 -1.60%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0256331561

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 301.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000063G4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.460	6.180	4.720
股票	98.540	98.540	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.497	14.421
市帳率	1.073	1.556
市銷率	0.609	0.931
市現率	4.652	5.480
股息收益率	4.643	4.176
5 年盈利增長	8.228	10.860

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	84.340	75.709
公用事業	7.190	15.899
工業	2.840	9.888
基本材料	2.820	12.584
防禦型消費	2.820	3.439

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 59

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Coterra Energy	US1270971039	5.05	23.81	+0.53%
雷普索尔YPF	ES0173516115	4.56	11.115	+0.91%
斯倫貝謝	AN8068571086	3.86	36.97	+0.38%
BP	GB0007980591	3.62	380.70	+0.44%
Neste Oyj	FI0009013296	3.50	11.16	-0.71%
Technip Energies BV	NL0014559478	3.43	25.20	-0.71%
Shell	GB00BP6MXD84	3.30	29.27	+0.24%
Ovintiv	US69047Q1022	3.29	37.95	+0.45%
代文能源	US25179M1036	3.21	30.84	+0.23%
Eni SpA	IT0003132476	3.15	12.702	-0.17%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2032053097	4.91B	9.55	2.81	-
LU0557290698	4.91B	10.90	4.65	10.59
LU0106261372	5.51B	22.48	8.82	11.52
LU0225283513	3.34B	15.06	4.27	8.18
LU0302445910	2.42B	6.57	-3.45	8.03

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.68	+3.13	+0.84%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,825.2	-15.1	-0.04%
US 500	5,964.6	+33.7	+0.57%
美元指數期貨	107.865	+0.514	+0.48%

倫敦布倫特原油	72.38	-0.18	-0.25%
WTI原油	69.40	-0.06	-0.09%
黃金	2,627.91	-17.19	-0.65%
銅	4.0953	-0.0052	-0.13%
天然氣	3.336	-0.076	-2.23%
美國二號棉花	69.46	+1.40	+2.06%
美國大豆	970.00	-5.00	-0.51%

歐元/美元	1.0404	-0.0025	-0.24%
美元/日元	157.12	+0.70	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3081	+0.0175	+0.24%
英鎊/美元	1.2524	-0.0044	-0.35%
美元/新臺幣	32.706	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%