GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR B Hedged(0P00005XN9)

盧森堡

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156.140 +0.230 +0.15%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0256064774

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 23.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005XN9 持股

全面的主要持股資訊及 GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR B (0P00005XN9) 的關鍵持股資訊。我們的 GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.860	63.500	52.640
債券	88.630	88.630	0.000
其他	0.510	0.510	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.089	47.954
衍生工具	2.005	37.706
現金	3.398	26.496

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 40

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	12.20	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	6.96	-	-
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	6.76	-	-
United States Treasury Bills	-	5.46	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	5.13	941.130	0.00%
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	4.52	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%	COL17CT03490	3.84	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO0000B2	3.59	-	-
Malaysia (Government Of) 3.844%	MYBMX1300040	3.51	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.45%	TH0623A34C09	3.45	-	-

由GAM (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130.12M	12.72	1.10	3.15
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130.12M	12.41	0.79	2.84
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130.12M	13.22	1.62	3.62
LU0199843110	86.69M	2.17	-0.11	-0.06
LU1508327480	86.69M	2.51	0.28	-

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上證指數	3,215.36	-14.81	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	381.62	-3.83	-0.99%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,559.9	-63.4	-0.15%
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美元指數期貨	109.000	+0.074	+0.07%

倫敦布倫特原油	76.34	+0.18	+0.24%
WTI原油	73.50	+0.18	+0.25%
黃金	2,683.01	+10.61	+0.40%
銅	4.2930	+0.0245	+0.57%
天然氣	3.609	-0.058	-1.58%
美國二號棉花	68.34	+0.15	+0.22%
美國大豆	987.62	-6.38	-0.64%

歐元/美元	1.0306	-0.0012	-0.12%
美元/日元	158.12	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3536	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2297	-0.0066	-0.53%
美元/新臺幣	32.946	+0.058	+0.17%
美元/港幣	7.7790	+0.0009	+0.01%
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建設銀行	5.960	-0.070	-1.16%
友邦保險	53.10	-0.70	-1.30%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	42.90	-0.15	-0.35%
騰訊控股	374.00	+4.80	+1.30%
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