GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR B Hedged(0P00005XN9)

盧森堡

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158.790 +1.380 +0.88%

02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0256064774

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 506.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005XN9 持股

全面的主要持股資訊及 GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR B (0P00005XN9) 的關鍵持股資訊。我們的 GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.440	69.490	67.050
債券	96.790	96.790	0.000
其他	0.770	0.770	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.792	50.282
衍生工具	-0.216	32.753
現金	2.656	19.556

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 40

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	15.24	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	5.28	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	5.00	88.96	-0.06%
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	4.33	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.79	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.74	995.033	+0.48%
Malaysia (Government Of) 3.582%	MYBMO2200016	3.54	-	-
Czech (Republic of) 0.05%	CZ0001006076	3.44	-	-
Indonesia IDGOVT 7.5 15-Aug-2032	IDG000012204	3.08	102.57	+0.38%
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO0000B2	2.92	-	-

由GAM (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	124.98M	5.05	-1.26	2.37
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	124.98M	5.27	-0.45	3.15
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	124.98M	5.13	-0.97	2.68
LU0199843110	87.24M	1.26	-1.17	-0.30
LU1508327480	87.24M	1.42	-0.78	-

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%