Multicooperation SICAV - GAM Commodity USD E(0P00002BNQ)

瑞士

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

66.880 -0.690 -1.02%

25/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0244125984

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 47.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002BNQ 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	37.470	37.630	0.160
債券	66.440	66.440	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.985	67.085
現金	14.923	25.920

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills	-	11.75	-	-
United States Treasury Bills	-	11.66	-	-
United States Treasury Bills	-	11.61	-	-
United States Treasury Bills	-	11.57	-	-
United States Treasury Bills	-	11.53	-	-
United States Treasury Bills	-	11.45	-	-
United States Treasury Bills	-	10.80	-	-
United States Treasury Bills	-	8.62	-	-
TRS MQCP536E INDEX I 12 Nov 24	-	0.03	-	-
TRS MSCY3296 23 May 25	-	0.03	-	-

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.30	-2.35	-0.63%
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美元指數期貨	107.049	+0.279	+0.26%

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美國二號棉花	71.53	-0.19	-0.26%
美國大豆	980.00	-5.00	-0.51%

歐元/美元	1.0469	-0.0025	-0.24%
美元/日元	153.31	-0.90	-0.58%
美元/離岸人民幣	7.2610	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2538	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.499	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.7831	+0.0002	+0.00%
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滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
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