Schroder Selection Global Series - Wealth Preservation EUR A Accumulation JPY Hedged(0P000022FN)

盧森堡

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1,077.807 +1.090 +0.10%

23/12 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0228672290

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000022FN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	29.690	193.920	164.230
股票	4.220	4.220	0.000
債券	39.740	39.740	0.000
其他	26.350	26.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.255	15.236
市帳率	1.770	2.117
市銷率	2.675	1.574
市現率	7.187	8.870
股息收益率	1.500	2.579
5 年盈利增長	31.909	12.316

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	99.920	6.189
能源	0.080	5.331

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 12

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Schroder ISF Inflation Plus I Acc EUR	LU0134345908	99.16	-	-

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0106239873		97.2B	6.43	6.06	6.48
	LU0228672456		1.17B	0.12	8.79	1.60

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.55	-2.05	-0.55%
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美元指數期貨	107.935	+0.042	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.97	+0.12	+0.16%
WTI原油	69.77	+0.15	+0.22%
黃金	2,642.44	-11.46	-0.43%
銅	4.1160	-0.0115	-0.28%
天然氣	3.436	+0.117	+3.53%
美國二號棉花	68.44	-0.31	-0.45%
美國大豆	986.62	-0.38	-0.04%

歐元/美元	1.0414	-0.0008	-0.08%
美元/日元	157.78	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3084	+0.0069	+0.09%
英鎊/美元	1.2515	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.861	+0.089	+0.27%
美元/港幣	7.7624	-0.0055	-0.07%
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建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%