摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)(0P000019AY)

盧森堡

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25/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0210536511

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000019AY 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD (0P000019AY) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.950	2.730	0.780
股票	98.050	98.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.450	14.283
市帳率	2.596	2.237
市銷率	2.083	1.318
市現率	11.103	9.638
股息收益率	2.388	2.393
5 年盈利增長	9.491	10.380

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.600	19.276
醫療保健	16.510	17.430
工業	11.410	10.502
能源	8.700	8.182
週期性消費	8.610	7.665
科技	8.500	14.404
基本材料	6.160	3.817
通訊服務	5.210	7.295
防禦型消費	4.820	9.046
公用事業	4.240	4.375
房地產	1.230	2.106

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 109

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
富國銀行	US9497461015	2.91	76.90	+1.24%
康菲石油	US20825C1045	2.81	106.10	-5.06%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2.62	-	-
Axalta Coating Systems	BMG0750C1082	2.44	41.29	+1.90%
摩根士丹利	US6174464486	2.26	133.66	-0.76%
Air Products	US0091581068	2.22	333.97	+0.64%
CSX 公司	US1264081035	2.21	36.62	+2.35%
雪佛龍公司	US1667641005	2.20	160.36	-1.23%
BlackRock Inc	US09247X1019	2.18	-	-
聯合保健集團	US91324P1021	2.15	605.83	+2.53%

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JPI Global Income Fund A div USD he	17.94B	9.78	2.47	4.18
JPI Global Income Fund A mth USD he	17.94B	9.75	2.44	4.16
JPI Global Income Fund C acc USD he	17.94B	10.32	3.13	4.86
JPI Global Income Fund C dist USD h	17.94B	10.31	3.12	4.85
JPI Global Income Fund C mth USD he	17.94B	10.32	3.13	4.85

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香港恒生指數	19,167.00	+16.01	+0.08%
上證指數	3,259.16	-4.60	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	370.88	-1.77	-0.47%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,720.5	-16.1	-0.04%
US 500	5,986.7	-0.7	-0.01%
美元指數期貨	107.077	+0.307	+0.29%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.21	+0.29%
WTI原油	69.18	+0.24	+0.35%
黃金	2,646.35	+3.75	+0.14%
銅	4.1380	-0.0263	-0.63%
天然氣	3.452	+0.018	+0.52%
美國二號棉花	71.43	-0.25	-0.35%
美國大豆	983.88	-2.37	-0.24%

歐元/美元	1.0478	-0.0016	-0.16%
美元/日元	154.07	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2684	+0.0213	+0.29%
英鎊/美元	1.2548	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.488	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7821	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.05130	+0.00510	+0.10%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.05	+0.40	+0.71%
滙豐控股	71.40	+0.30	+0.42%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	394.20	-1.00	-0.25%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.40	-1.00	-0.35%