施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A Dist EUR Hdg Q(0P00001CEF)

盧森堡

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79.594 -0.130 -0.17%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0201325072

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.55B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001CEF歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	79.594	79.594	79.594	79.594	-0.17%
2024年12月20日	79.729	79.729	79.729	79.729	0.04%
2024年12月19日	79.693	79.693	79.693	79.693	-1.58%
2024年12月18日	80.976	80.976	80.976	80.976	-0.04%
2024年12月17日	81.005	81.005	81.005	81.005	-0.22%
2024年12月16日	81.184	81.184	81.184	81.184	-0.06%
2024年12月13日	81.234	81.234	81.234	81.234	-0.42%
2024年12月12日	81.579	81.579	81.579	81.579	-0.20%
2024年12月11日	81.740	81.740	81.740	81.740	0.11%
2024年12月10日	81.646	81.646	81.646	81.646	-0.17%
2024年12月9日	81.787	81.787	81.787	81.787	-0.04%
2024年12月6日	81.821	81.821	81.821	81.821	0.26%
2024年12月5日	81.605	81.605	81.605	81.605	0.24%
2024年12月4日	81.412	81.412	81.412	81.412	-0.38%
2024年12月3日	81.725	81.725	81.725	81.725	0.35%
2024年12月2日	81.444	81.444	81.444	81.444	0.07%
2024年11月29日	81.383	81.383	81.383	81.383	0.23%
2024年11月28日	81.197	81.197	81.197	81.197	0.09%
2024年11月27日	81.124	81.124	81.124	81.124	0.11%
2024年11月26日	81.034	81.034	81.034	81.034	0.16%
2024年11月25日	80.902	80.902	80.902	80.902	0.32%

最高: 81.821

最低: 79.594

差價: 2.226

平均: 81.134

升跌（%）: -1.306

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上證指數	3,378.12	+26.87	+0.80%
新加坡MSCI 期貨	374.48	+0.88	+0.24%
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美元指數期貨	107.850	0.000	0.00%

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WTI原油	69.61	+0.37	+0.53%
黃金	2,631.91	+3.71	+0.14%
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天然氣	3.396	+0.011	+0.32%
美國二號棉花	69.30	-0.14	-0.20%
美國大豆	970.62	+1.62	+0.17%

歐元/美元	1.0405	0.0000	0.00%
美元/日元	157.15	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.3049	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2540	+0.0007	+0.06%
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美元/港幣	7.7695	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.04944	0.00000	0.00%

建設銀行	6.460	+0.060	+0.94%
友邦保險	56.85	+1.40	+2.52%
滙豐控股	75.05	+0.10	+0.13%
中國平安	46.75	+0.40	+0.86%
騰訊控股	420.60	+0.40	+0.10%
長和	41.80	+0.35	+0.84%
香港交易所	300.40	+2.80	+0.94%