Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Maturity Euro Bond B EUR(0P00001UCS)

盧森堡

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12.026 -0.001 -0.01%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0199843110

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 86.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001UCS 持股

全面的主要持股資訊及 Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur (0P00001UCS) 的關鍵持股資訊。我們的 Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Short Matur 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.040	9.290	1.250
債券	91.610	91.950	0.340
可換股債券	0.340	0.340	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.826	16.959
市帳率	2.980	2.289
市銷率	11.766	1.780
市現率	-	9.813
股息收益率	-	2.792
5 年盈利增長	-	11.094

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	71.430	32.624
通訊服務	28.570	7.992

地區配置

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	10.19	99.80	0.00%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	7.03	95.080	+0.03%
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	6.82	99.510	-0.09%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	5.75	100.28	-0.01%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	5.63	99.432	0.00%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	4.51	99.14	+0.02%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3.47	100.100	+0.04%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 287.5%	DE000A351MM7	3.46	-	-
Germany (Federal Republic Of) 220%	DE0001104909	3.42	-	-
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3.36	98.15	+0.05%

由Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0256064774	23.6M	-4.98	-2.00	-2.93
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130.12M	12.72	1.10	3.15
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130.12M	12.41	0.79	2.84
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130.12M	13.22	1.62	3.62
LU1508327480	86.7M	2.51	0.28	-

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香港恒生指數	19,297.75	+17.91	+0.09%
上證指數	3,222.44	-7.72	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	383.32	-0.36	-0.09%
日經225	39,651.50	-319.00	-0.80%
US 30	42,571.2	-52.1	-0.12%
US 500	5,908.7	-8.6	-0.15%
美元指數期貨	108.850	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.88	-0.31	-0.41%
WTI原油	73.03	-0.29	-0.40%
黃金	2,674.80	+2.40	+0.09%
銅	4.2790	+0.0105	+0.25%
天然氣	3.619	-0.048	-1.31%
美國二號棉花	68.12	-0.07	-0.10%
美國大豆	991.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0316	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3483	-0.0040	-0.05%
英鎊/美元	1.2360	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.914	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7795	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	4.92140	+0.00970	+0.20%

建設銀行	5.990	-0.040	-0.66%
友邦保險	53.25	-0.55	-1.02%
滙豐控股	76.10	+0.15	+0.20%
中國平安	43.05	0.00	0.00%
騰訊控股	377.20	+8.00	+2.17%
長和	40.65	+0.10	+0.25%
香港交易所	284.20	+0.20	+0.07%