宏利環球基金 - 新興東歐基金 - AA(0P00001S0Q)

盧森堡

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24/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Manulife Global Fund

國際證券識別碼(ISIN): LU0196876865

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 91.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001S0Q 持股

全面的主要持股資訊及 Manulife Global Fund - Emerging Eastern Europe Fun (0P00001S0Q) 的關鍵持股資訊。我們的 Manulife Global Fund - Emerging Eastern Europe Fun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.360	0.360	0.000
股票	99.640	99.640	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.790	16.201
市帳率	0.946	2.733
市銷率	1.198	2.095
市現率	6.554	10.470
股息收益率	6.975	2.819
5 年盈利增長	11.151	12.474

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	40.120	19.683
工業	13.780	13.898
能源	12.470	8.372
週期性消費	9.390	12.409
防禦型消費	9.190	8.335
科技	5.610	20.318
基本材料	4.250	9.005
房地產	3.390	4.378
醫療保健	0.940	12.761
通訊服務	0.860	9.341

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Piraeus Bank	GRS014003032	8.75	4.43	0.00%
Alpha Bank	GRS015003007	6.69	1.744	0.00%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	5.55	516.00	-1.53%
Lpp	PLLPP0000011	5.21	16,180	+1.63%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	5.20	37.85	+0.13%
Zabka	LU2910446546	4.63	23.88	+0.80%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	4.49	65.32	+0.68%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4.11	94.74	-0.99%
Alior Bank	PLALIOR00045	3.49	91.78	+1.96%
CTP NV	NL00150006R6	3.37	15.56	-1.14%

由Manulife Investment Management (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Manulife Global Asia REIT AA G	300.2M	-12.46	-9.79	-
Manulife Global Fund Global Equity	254.82M	9.69	3.30	6.47
Manulife Glbl Fund Asian Eq Fund I	107.68M	12.47	-2.41	4.16
Manulife Glbl Fund Asian Eq I3 USD	108.43M	-17.66	4.06	-
Manulife Glbl Fund Asian Eq Fund AA	107.68M	11.59	-3.18	3.42

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%