AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality A-AZ Fund Acc(0P0000223A)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.097 +0.003 +0.02%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0194809413

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 282.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000223A 持股

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資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.110	1.780	0.670
其他	98.880	98.880	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.287	23.725
市帳率	3.904	4.728
市銷率	2.563	3.564
市現率	16.568	16.609
股息收益率	1.211	1.243
5 年盈利增長	11.547	13.322

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	1.116	2.239

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 27

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	POOL AZF1 GQ KCM INTL Y1	-	50.02	-	-
	POOL AZF1 GQ KCM ESG SMID Y1	-	48.86	-	-

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

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美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
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