Mediobanca SICAV - Mediobanca Private Equity Strategies C(0P000020MU)

盧森堡

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405.850 +18.950 +4.90%

07/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0175425247

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 107.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000020MU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.120	10.520	3.400
股票	82.250	82.250	0.000
其他	10.620	11.210	0.590

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.925	13.649
市帳率	1.621	2.021
市銷率	2.571	2.183
市現率	4.191	13.109
股息收益率	5.167	3.442
5 年盈利增長	148.391	40.502

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	95.420	82.398
醫療保健	2.320	5.852
工業	1.730	2.042
防禦型消費	0.460	0.407
房地產	0.070	0.716

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 114

短倉數目: 33

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
3I Group	GB00B1YW4409	8.75	3,387.00	-1.80%
Brookfield Corp	BE0004601424	8.06	-	-
Blackstone	US09260D1072	7.45	178.07	+1.00%
KKR & Co	US48251W1045	6.96	151.99	+0.85%
Partners Group	CH0024608827	6.85	1,235.00	-0.28%
Intermediate Capital Group	GB00BYT1DJ19	3.78	2,190.00	-0.18%
Apollo Global Management A	US03769M1062	3.54	161.81	+1.25%
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	-	3.40	-	-
Ares Capital	US04010L1035	3.28	21.50	+0.77%
Washington H Soul Pattinson & Co	AU000000SOL3	2.68	33.53	+0.45%

由Mediobanca Management Company SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap		23.46M	15.65	5.12	7.90
	Esperia SICAV Russell GlblEq I Cap		23.46M	16.17	5.65	8.25

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.27	+3.47	+0.98%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,056.4	+327.1	+0.75%
US 500	6,004.2	+31.1	+0.52%
美元指數期貨	104.907	+0.537	+0.51%

倫敦布倫特原油	73.95	-1.68	-2.22%
WTI原油	70.47	-1.89	-2.61%
黃金	2,695.25	-10.55	-0.39%
銅	4.3115	-0.1200	-2.71%
天然氣	2.663	-0.030	-1.11%
美國二號棉花	70.97	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,030.88	+5.88	+0.57%

歐元/美元	1.0712	-0.0092	-0.85%
美元/日元	152.71	-0.21	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.1994	+0.0500	+0.70%
英鎊/美元	1.2910	-0.0076	-0.58%
美元/新臺幣	32.250	+0.145	+0.45%
美元/港幣	7.7754	+0.0047	+0.06%
日元/港幣	0.05092	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%