BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV Classic Capitalisation(0P00001QBY)

盧森堡

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120.747 +0.010 +0.01%

15/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0167237543

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001QBY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	100.030	103.700	3.670

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	100.030	56.615
政府	-0.030	21.378

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 375

短倉數目: 106

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TD BANCO SANTANDER SA 31-OCT-2024	-	3.92	-	-
REP BAL8EH0K0 22/11/2024 JPM ESTR1	-	3.19	-	-
TD KBC BANK NV 31-OCT-2024	-	3.19	-	-
REP BAL8EH756 22/01/2025 BNP ESTR1	-	2.85	-	-
REP BAL8D3BL8 11/11/2024 HSBC ESTR	-	1.91	-	-
REP ESPAGNE	-	1.60	-	-
REP BAL8DVUJ0 18/11/2024 HSBC ESTR	-	1.60	-	-
REP BAL8DWGL9 18/11/2024 BNP ESTR1	-	1.60	-	-
REP BAL8E4ZR6 18/11/2024 BNP ESTR1	-	1.60	-	-
REP BAL8CDUX0 04/11/2024 LBP ESTR1	-	0.96	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0423950210	8.53B	3.65	2.22	0.48
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.64B	3.53	2.17	0.42
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.64B	3.80	2.32	0.47
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.64B	3.84	2.36	0.51
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.64B	3.53	2.17	0.42

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上證指數	3,233.92	+6.80	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	376.62	+3.92	+1.05%
日經225	38,547.50	+76.00	+0.20%
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美元指數期貨	108.970	+0.054	+0.05%

倫敦布倫特原油	82.24	+0.21	+0.26%
WTI原油	78.92	+0.21	+0.27%
黃金	2,728.05	+10.25	+0.38%
銅	4.4065	+0.0085	+0.19%
天然氣	4.052	-0.086	-2.08%
美國二號棉花	67.58	-0.20	-0.30%
美國大豆	1,033.62	-9.13	-0.88%

歐元/美元	1.0287	-0.0004	-0.04%
美元/日元	155.95	-0.43	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.3489	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2218	-0.0023	-0.19%
美元/新臺幣	32.941	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7880	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	4.99435	+0.01815	+0.36%

建設銀行	6.070	+0.040	+0.66%
友邦保險	54.20	+1.10	+2.07%
滙豐控股	77.30	+1.30	+1.71%
中國平安	41.70	+0.55	+1.34%
騰訊控股	380.00	0.00	0.00%
長和	39.70	-0.25	-0.63%
香港交易所	285.80	+3.40	+1.20%