BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV Classic Capitalisation(0P00001QBY)

盧森堡

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120.478 +0.030 +0.02%

16/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0167237543

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 31.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001QBY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	100.030	103.700	3.670

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	100.030	57.016
政府	-0.030	21.104

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 375

短倉數目: 106

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TD BANCO SANTANDER SA 31-OCT-2024	-	3.92	-	-
REP BAL8EH0K0 22/11/2024 JPM ESTR1	-	3.19	-	-
TD KBC BANK NV 31-OCT-2024	-	3.19	-	-
REP BAL8EH756 22/01/2025 BNP ESTR1	-	2.85	-	-
REP BAL8D3BL8 11/11/2024 HSBC ESTR	-	1.91	-	-
REP ESPAGNE	-	1.60	-	-
REP BAL8DVUJ0 18/11/2024 HSBC ESTR	-	1.60	-	-
REP BAL8DWGL9 18/11/2024 BNP ESTR1	-	1.60	-	-
REP BAL8E4ZR6 18/11/2024 BNP ESTR1	-	1.60	-	-
REP BAL8CDUX0 04/11/2024 LBP ESTR1	-	0.96	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0423950210	8B	3.39	2.11	0.45
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.5B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.5B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.5B	3.53	2.21	0.44
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.5B	3.56	2.25	0.48

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上證指數	3,386.33	-5.55	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	380.25	-1.55	-0.41%
日經225	39,463.00	-27.50	-0.07%
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美元指數期貨	106.560	-0.124	-0.12%

倫敦布倫特原油	73.87	-0.01	-0.01%
WTI原油	70.26	-1.03	-1.44%
黃金	2,670.10	-5.70	-0.21%
銅	4.1940	-0.0030	-0.07%
天然氣	3.230	-0.050	-1.52%
美國二號棉花	69.04	-0.23	-0.33%
美國大豆	982.75	-5.25	-0.53%

歐元/美元	1.0511	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.17	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2922	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2681	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.508	+0.008	+0.02%
美元/港幣	7.7743	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.05043	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.10	-1.40	-2.48%
滙豐控股	75.00	+0.40	+0.54%
中國平安	45.80	-0.55	-1.19%
騰訊控股	405.60	-4.20	-1.02%
長和	41.55	-0.90	-2.12%
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