Eurizon Fund - Bond Inflation Linked Class Unit R EUR Accumulation(0P000018GR)

盧森堡

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140.400 +0.180 +0.13%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0163967960

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 417.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000018GR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.610	149.170	48.560

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.013	101.125
現金	-1.068	9.808
衍生工具	0.800	3.967

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8.61	97.03	-0.17%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	6.42	116.13	-0.10%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	6.22	99.38	-1.16%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	5.90	97.340	0.00%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	5.84	103.51	+0.11%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	5.54	107.73	-0.61%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	5.18	99.320	-0.07%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	5.07	100.34	-0.63%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	5.07	98.84	-0.13%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	4.80	99.19	-0.47%

由Eurizon Capital S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0367640660	8B	2.61	-3.19	0.50
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8B	3.25	-2.52	1.16
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.46B	6.62	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.46B	6.61	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.46B	7.62	2.38	3.32

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上證指數	3,381.30	-12.23	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	376.35	+0.75	+0.20%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0406	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.32	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3020	-0.0043	-0.06%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.692	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7664	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	4.93680	-0.00390	-0.08%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%