Candriam Bonds Euro Short Term Class C EUR Cap(0P00000OLE)

盧森堡

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2,125.540 -0.790 -0.04%

15/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Candriam Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0157929810

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 382.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OLE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.910	0.960	0.050
債券	97.700	97.730	0.030
可換股債券	1.380	1.380	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	72.063	48.019
政府	25.395	35.227
現金	0.879	15.959
證券化	0.240	6.924
衍生工具	0.026	8.382

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 197

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	4.07	101.690	+0.06%
Candriam Bds Floating Rt Nts I2 EUR Acc	LU1838941539	3.15	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	2.98	100.840	+0.10%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2.35	95.730	0.00%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	2.35	95.950	+0.03%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.74	95.150	0.00%
DnB Bank ASA 3.625%	XS2588099478	1.46	-	-
Medtronic Global Holdings SCA 0%	XS2238787415	1.24	-	-
Jyske Bank AS 0.05%	XS2382849888	1.23	-	-
ENEI 5.625 21-Jun-2027	XS0306646042	1.21	107.40	0.00%

由Candriam發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU0165520114		52.3M	1.41	0.02	-

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	369.35	+1.05	+0.29%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,286.8	-102.8	-0.24%
US 500	5,884.1	-9.5	-0.16%
美元指數期貨	106.547	+0.346	+0.33%

倫敦布倫特原油	72.86	-0.44	-0.60%
WTI原油	68.67	-0.50	-0.72%
黃金	2,632.80	+18.20	+0.70%
銅	4.1190	-0.0010	-0.02%
天然氣	2.966	-0.007	-0.24%
美國二號棉花	68.76	-0.26	-0.38%
美國大豆	1,003.75	-5.25	-0.52%

歐元/美元	1.0526	-0.0073	-0.69%
美元/日元	153.66	-0.99	-0.64%
美元/離岸人民幣	7.2474	+0.0216	+0.30%
英鎊/美元	1.2633	-0.0043	-0.34%
美元/新臺幣	32.431	-0.051	-0.16%
美元/港幣	7.7826	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.06670	+0.03430	+0.68%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%