DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC(0P00000NNG)

盧森堡

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151.890 +0.140 +0.09%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: DWS Investment S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0145655824

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 781.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NNG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.950	18.270	9.320
債券	91.030	91.220	0.190
可換股債券	0.020	0.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	49.821	34.842
公司	33.565	48.436
證券化	9.099	6.898
衍生工具	8.675	9.016
現金	-1.175	16.527

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 142

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2.67	99.55	-0.06%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2.64	99.226	-0.23%
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	2.07	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2.04	101.180	-0.05%
Germany 0 11-Apr-2025	DE0001141810	1.98	99.241	-0.03%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	1.97	98.865	+0.02%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	1.96	98.373	+0.04%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	1.94	97.09	+0.01%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	1.93	97.300	+0.05%
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 0.125%	PTCMGAOM0038	1.74	-	-

由DWS Investment S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1673806201	8.81B	4.24	2.61	-
LU1663869268	781.11M	3.72	1.37	-
LU1965927921	679.66M	4.23	2.42	-
LU2576232388	521.95M	3.50	-	-
LU0616855887	75.95M	5.30	2.85	2.44

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.48	+2.93	+0.79%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,811.5	-28.8	-0.07%
US 500	5,954.9	+24.0	+0.41%
美元指數期貨	107.820	+0.469	+0.44%

倫敦布倫特原油	72.52	-0.04	-0.06%
WTI原油	69.47	+0.01	+0.01%
黃金	2,627.71	-17.39	-0.66%
銅	4.0930	-0.0075	-0.18%
天然氣	3.351	-0.061	-1.79%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0409	-0.0020	-0.19%
美元/日元	157.08	+0.67	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.3077	+0.0170	+0.23%
英鎊/美元	1.2535	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.702	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7698	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%